¿Qué es un stop loss de acciones?
Cuando el precio de las acciones caiga al precio más bajo que pueda soportar, venda fijamente para reducir las pérdidas. Algunas personas también llaman al stop loss "corte", pero existe una diferencia entre stop loss y corte. En términos relativos, los inversores que eligen detener las pérdidas básicamente tienen sus propias estrategias operativas. Optarán por vender sus acciones en el momento adecuado para minimizar las pérdidas; los inversores que optan por reducir las pérdidas generalmente no tienen una estrategia operativa. Cuando las acciones experimentan pérdidas graves, se arrepienten de no haber vendido antes. La mayoría de ellos optarán por vender acciones cuando sufran pérdidas graves, y las pérdidas serán relativamente grandes.
Hay tres pasos principales en la operación específica de stop loss:
1. El stop loss es un medio poderoso para controlar la expansión de las pérdidas en el mercado especulativo de riesgo. Antes de invertir, debe considerar: cómo manejarlo si su juicio es incorrecto y formular un plan integral de stop loss y estándares de stop loss. Sólo así, una vez descubierto un error de juicio, podremos estar preparados y detener decisivamente las pérdidas.
2. Ejecución en las operaciones. Algunos inversores siempre están deseosos de ganar dinero comprando acciones, pero rara vez piensan en qué hacer si sufren pérdidas. Una vez que ocurren las pérdidas, se sienten abrumados y vacilantes. Cuando se dan cuenta de que deben detener sus pérdidas, ya han perdido la mejor oportunidad para detenerlas. Por lo tanto, no detener las pérdidas de manera rápida y decisiva es la razón principal del fracaso de las operaciones de limitación de pérdidas, y los inversores deben prestar atención a superarlas durante la ejecución de las operaciones de limitación de pérdidas.
3.Control de riesgos postoperatorios. La aplicación de la estrategia stop-loss es una estrategia de contingencia en respuesta a signos de debilitamiento en la tendencia general del mercado. En un entorno de mercado así, si los inversores realizan con frecuencia operaciones a corto plazo para revertir las pérdidas, es fácil aumentar la probabilidad de cometer errores de inversión. Por lo tanto, los inversores no deben comprar inmediatamente desde abajo o recomprar después de escapar exitosamente de la cima o detener la pérdida. Es importante juzgar claramente la tendencia del mercado.
La siguiente es una discusión detallada de tres técnicas para detener la pérdida.
1. Método de stop loss por debajo de la media móvil de 60 días
La media móvil de 60 días representa el precio de cierre medio de una acción en los 60 días anteriores, reflejando el coste medio. de la acción en 60 días, por lo que a menudo se utiliza como criterio para juzgar tendencias a largo plazo. Una vez que una acción cae por debajo del promedio móvil de 60 días, a menudo se considera bajista en la tendencia a largo plazo, así que no se haga ilusiones en este momento, detenga sus pérdidas y abandone el mercado rápidamente.
2. Método de stop loss de avance falso
Para los operadores de tendencias, cuando el mercado alcanza un punto crítico, deben estar extasiados. Porque una vez superado un punto clave, significa la llegada de una gran tendencia del mercado, que es una buena oportunidad para construir una posición y ganar dinero. Sin embargo, este tipo de psicología a menudo es explotada por la fuerza principal y, a menudo, encontramos avances falsos en las operaciones reales.
Ante los falsos avances, no es imposible juzgar. Podemos observar si el precio de cierre atraviesa el punto clave (puede ser la línea diaria, la línea horaria o la línea de cierre en cualquier momento. Por supuesto, cuanto más largo sea el tiempo, más confiable será) en lugar de usar el precio de la transacción en tiempo real como base para juzgar el avance, de modo que podamos evitar Hay muchos avances falsos de las líneas de sombra superiores y de las líneas de sombra inferiores.
Una vez que encuentre un avance falso, significa que esta posición es la superior y debe detener la pérdida rápidamente; de lo contrario, definitivamente quedará atrapado en una posición alta.
3. Método de stop loss de ruptura del eje principal
La línea de huso, una forma de línea K, generalmente representa la falta de mayor impulso hacia arriba y hacia abajo del mercado. Como se muestra en la figura, la acción tiene una línea de huso en un nivel alto después de una ola de ganancias, lo que indica que los alcistas no tienen motivación para continuar el ataque alcista. Debido a que el eje principal está roto, significa que la tendencia del mercado se ha revertido y se ha establecido la tendencia a la baja. Si no deja de perder dinero en este momento, sólo perderá más y más.
Puntos clave de stop loss
(1) Se debe establecer el punto de stop loss.
Nunca inicie una operación sin establecer un límite de pérdidas. No existen acciones que sólo puedan generar dinero pero no perderlo. Al invertir en el mercado de valores, siempre debe aumentar su conciencia sobre el riesgo. La conciencia de riesgo más básica es determinar cuánto puede perder antes de comprar: establezca un punto de límite de pérdidas.
(2) Cíñete al punto de stop loss preestablecido.
Pocos inversores pueden ejercer una autodisciplina estricta. Porque vender acciones en el punto de límite de pérdidas es admitir que está equivocado, y la mayoría de los inversores minoristas a menudo tienen demasiada confianza en las acciones que poseen y aún así se arriesgan ante los errores de juicio.
Precauciones para el stop loss:
Primero, "Todo se hace con anticipación; de lo contrario, se arruinará". Todos los stop loss deben establecerse antes de ingresar al mercado. Al invertir en acciones, se debe desarrollar un buen hábito, que es establecer un límite de pérdidas al abrir una posición. Cuando se producen pérdidas, a menudo es demasiado tarde para considerar qué criterios utilizar.
En segundo lugar, el stop loss debe combinarse con la tendencia. Hay tres tipos de tendencias: alcista, bajista y de consolidación. Durante la etapa de consolidación, el stop loss del precio tiene una alta probabilidad de error dentro de un cierto rango, y la ejecución del stop loss debe basarse en la tendencia. En la práctica, el autor cree que la consolidación puede considerarse una tendencia incomprensible y que los inversores pueden descansar y recuperarse.
En tercer lugar, elija herramientas comerciales y comprenda el punto de stop loss. Esto varía de persona a persona. Pueden ser herramientas como medias móviles, líneas de tendencia, patrones, etc., pero deben ser adecuadas para usted. No lo uses a ciegas sólo porque otros lo usan bien. La identificación de las herramientas comerciales es importante y la capacidad de utilizarlas puede conducir a resultados comerciales completamente diferentes.
La diferencia real entre el stop loss avanzado y el stop loss ordinario;
1. El stop loss avanzado es un stop loss activo, no un stop loss pasivo. En la respuesta a Maximum Stop Loss (1), Brother Manipulator describió con precisión las características del stop loss ordinario: la idea principal es que el precio de las acciones cae y activa el stop loss. El stop loss siempre es forzado o algo así. No quiero decir que este método de stop loss sea ineficaz. Es un stop loss relativamente mecánico, pasivo y de bajo nivel. Para decirlo sin rodeos, detener la pérdida porque el precio de las acciones ha caído hasta el punto en que se ha emitido claramente una señal de venta equivale a saber que la fuerza principal le dará una gran bofetada (malos indicadores como ruptura de posición, muy negativo, etc.) ¡y no quiere ser tu amigo! El stop loss avanzado es un stop loss proactivo y flexible. En la etapa inicial del envío de la fuerza principal, cuando la fuerza principal aún mantiene la forma del índice, comienza el stop loss avanzado. Sólo así se podrán resolver los riesgos de forma invisible y aprovechar involuntariamente las oportunidades favorables. Como dice el refrán, el médico sabio trata la cabeza, pero el curandero trata la cola. Debido a que el stop loss avanzado es un stop loss activo, la venta suele ser rentable, razón por la cual el stop loss y las ganancias en el stop loss avanzado a menudo se confunden.
2. El núcleo del stop loss avanzado es la batalla de ingenio con la fuerza principal.
Por lo tanto, su método de stop loss es informal, cambia con la situación y se adopta en función del tiempo y las circunstancias específicas. Por lo tanto, todos son métodos de afrontamiento temporales, o "métodos de parada de pérdidas que son efectivos en ese momento y solo efectivos en ese momento". Pero la batalla de ingenio y coraje entre la fuerza central y la principal es constante. El stop loss avanzado siempre refleja el núcleo de la batalla de ingenio y coraje con la fuerza principal en el combate real.