¿Cuáles son los términos de un bono convertible?

Dentro de los cinco días hábiles posteriores al vencimiento de los bonos convertibles emitidos esta vez, la empresa reembolsará los bonos convertibles a un precio de 114 (incluido el último interés) del valor nominal. de los bonos convertibles Devolver todos los bonos convertibles que no hayan sido convertidos en acciones.

(2) Cláusula de Rescate Condicional

Durante el período de conversión de los bonos convertibles emitidos en este momento, bajo las dos circunstancias siguientes, la empresa tiene derecho a decidir utilizar el valor nominal de los bonos a la Amortización de todo o parte de los bonos convertibles no convertidos a un precio más los intereses devengados corrientes:

1. Durante el período de conversión de los bonos convertibles, el precio de cierre de las acciones de la empresa no será el mismo. inferior a 130 (incluido 130) del precio de conversión actual;

Si el ajuste del precio de transferencia se produce dentro de los 30 días hábiles anteriores, el cálculo del día de negociación anterior al ajuste del precio de transferencia se basará en la transferencia Prevalecerá el precio de transferencia y el precio de cierre de los días hábiles anteriores y posteriores al ajuste, sujeto al precio de transferencia ajustado y al precio de cierre.

2. Cuando el saldo de los bonos convertibles emitidos esta vez sea inferior a 30 millones de yuanes. "

Tenga en cuenta que los términos de canje en realidad incluyen tres condiciones, a saber, canje al vencimiento; canje obligatorio; saldo insuficiente para el canje.

Términos y condiciones de los bonos convertibles. Puede variar según la empresa. para la empresa, pero es básicamente lo mismo, incluso si las definiciones son diferentes, el contenido es básicamente el mismo, no son más que estas tres situaciones. La clave es comprender los términos de reembolso y los términos de saldo insuficiente. cláusula de redención:

“Durante el período de conversión del bono convertible, si el precio de cierre de las acciones de la empresa no es inferior a 130 (inclusive) del precio actual del bono convertible durante al menos 20 días hábiles consecutivos, la empresa La empresa tiene derecho a decidir el precio al que se reembolsarán la totalidad o parte de los bonos no convertibles en función del valor nominal de los bonos más los intereses devengados actuales. ”

Datos ampliados:

El precio de transferencia revisado no será inferior al precio medio de negociación de las acciones de los 20 días hábiles anteriores a la junta de accionistas de la empresa y al precio medio de negociación de las acciones de el día de negociación anterior. El que sea mayor. Al mismo tiempo, el precio de conversión de las acciones revisado no será inferior al último valor liquidativo por acción auditado y al valor nominal de las acciones. El precio de transferencia se ajusta dentro de los 30 días hábiles anteriores, el precio de transferencia y el precio de cierre se ajustarán el día de negociación anterior, y el precio de transferencia ajustado y el precio de cierre se calcularán el día de negociación anterior al ajuste.

Enciclopedia Baidu - Bonos convertibles