Cómo redactar una solicitud de fondo de reserva

Líder de la empresa:

En los últimos tiempos, la empresa ha comprado con frecuencia algunos materiales de oficina. Para facilitar el pago oportuno de los fondos para la compra de suministros, hemos solicitado un. Fondo de reserva de 2.000 yuanes como gastos de trabajo diarios según sea necesario en el momento oportuno.

¡Por la presente presento mi solicitud y espero que el liderazgo lo apruebe!

Oficina: xxx

El x, mes, x, 20xx

Los fondos de reserva (caja chica) son la cantidad de dinero asignada por empresas, agencias, instituciones u otras organizaciones económicas a unidades internas o personal que no contabilizan de forma independiente los gastos de viaje, compras esporádicas, gastos esporádicos, etc.

El fondo de reserva es una parte importante de los activos corrientes y una parte importante de la gestión financiera corporativa. Si la gestión del fondo de reserva es científica y eficaz está relacionado con la seguridad y eficiencia de los fondos corporativos y otras cuestiones.

Información ampliada

Gestión de fondos de reserva:

1. Si necesita pedir prestado debido a necesidades comerciales, complete el formulario de débito y el préstamo se realizará. se otorgará después de la aprobación final del líder.

2. Completar los trámites de reembolso y devolver el dinero prestado dentro de una semana de finalizado el negocio de gastos correspondiente.

3. Si transcurridos tres meses no se ha devuelto el préstamo o se han finalizado los trámites de reembolso, el importe del préstamo se descontará del salario del interesado, y se compensará el déficit del salario del mes en curso. se seguirán deduciendo durante el próximo mes. Si el empleado renuncia, se le descontará el salario del jefe directo.

4. Los gastos comerciales recurrentes y regulares del departamento pueden solicitar fondos de reserva. El formulario de solicitud del fondo de reserva debe estar firmado y aprobado por el líder de la revisión final.

5. El cajero del Departamento de Finanzas debe realizar un inventario de los fondos de reserva del departamento todos los meses. El formulario de inventario debe firmarse y confirmarse que es correcto antes de archivarlo y conservarlo.

6. El fondo de reserva debe devolverse al final de cada trimestre y el proceso de solicitud del fondo de reserva debe repetirse al comienzo del siguiente trimestre.