¿Cómo elabora UFIDA un documento cuando las cuentas por cobrar aumentan y disminuyen?
El sistema de cuentas por cobrar de UFIDA es el siguiente.
Reglas de cuenta de creación de documentos: al crear documentos para facturas por cobrar y facturas de ventas, el sistema primero determina la base de la cuenta de control y toma la cuenta correspondiente en la configuración de la cuenta de control según la base de la cuenta de control. Luego, el sistema determina la base de la cuenta de ventas y la base de la cuenta de ventas del documento toma la cuenta correspondiente en la configuración de la cuenta del producto. Si no hay ninguna configuración, se toman la cuenta de cuentas por cobrar y la cuenta de ventas configuradas en la configuración de cuenta básica. Si no hay ninguna configuración, ingréselas manualmente.
Por ejemplo, si la cuenta de control es por cliente, el sistema tomará la cuenta del cliente en la configuración de la cuenta de control como Cuentas por cobrar - Compañía de Beijing según el cliente en la factura de venta. Si la base de la cuenta de ventas se clasifica por inventario, el sistema utilizará el inventario en la factura de ventas para encontrar la cuenta de ventas de la clasificación del inventario como ingresos por ventas-medicina china y la cuenta de impuestos como impuesto al valor agregado pagadero-impuesto sobre la producción.
Débito: Cuentas por cobrar-Beijing Company.
Crédito: Ingresos por ventas - medicina tradicional china, impuesto al valor agregado pagadero - impuesto sobre la producción.
Elaboración de facturas de depósito de calidad.
Cuando el cuerpo de la tabla de la factura de ventas contiene el monto del depósito de garantía, el sistema primero determina la base de la cuenta de control y luego obtiene la cuenta de cuentas por cobrar correspondiente en la configuración de la cuenta de control según la base de la cuenta de control; determina la cuenta de ventas Con base en la cuenta de ventas del documento, tome la cuenta correspondiente en la configuración de la cuenta del producto
. Si no hay ninguna configuración, se toman la cuenta de cuentas por cobrar, la cuenta de garantía y la cuenta de ventas configuradas en la configuración de la cuenta básica. Si no hay ninguna configuración, introdúzcalas manualmente.
Por ejemplo, si la cuenta de control es por cliente, el sistema tomará la cuenta por cobrar del cliente en la configuración de cuenta de control basada en el cliente en la factura de ventas como: Cuentas por cobrar - Compañía de Beijing; Configuración básica de la cuenta La cuenta de garantía establecida en: Otras cuentas por cobrar: la empresa de Beijing se clasifica según el inventario, luego el sistema busca la cuenta de ventas de su clasificación de inventario según el inventario en la factura de ventas como ingresos por ventas: medicina china; ; la cuenta tributaria es pagadera Impuesto al Valor Agregado - Impuesto Repercutido.
Débito: Cuentas por cobrar-Beijing Company, otras cuentas por cobrar-Beijing Company.
Crédito: Ingresos por ventas - medicina tradicional china, impuesto al valor agregado pagadero - impuesto sobre la producción.
Al crear un documento por cobrar, el lado del débito toma la cuenta del encabezado del documento por cobrar y el lado del crédito toma la cuenta del cuerpo del documento por cobrar. Si no hay una cuenta en el documento por cobrar, es necesario. para ingresar manualmente la cuenta. El método de selección de sujetos controlados es el mismo que el anterior.
Débito: Cuenta por cobrar.
Crédito: cuenta de la otra parte.
Al crear un documento de liquidación de contrato, la cuenta de débito toma la cuenta de control del sistema de cuentas por cobrar y la cuenta de crédito toma la cuenta de ingresos del contrato. Al configurar la cuenta de ingresos del contrato, solo puede elegir la. Sistema de cuentas por cobrar. Es una cuenta no controlada y debe ser una cuenta en moneda funcional de nivel final, como una cuenta de ingresos del proyecto.
Débito: Cuenta por cobrar.
Crédito: cuenta de ingresos del contrato, creación del documento de recibo, cuenta de débito es la cuenta de liquidación del encabezado. Si el tipo de pago de la cuenta de crédito es por cobrar, es una cuenta por cobrar; si el tipo de pago son cobros anticipados, entonces la cuenta de crédito es una cuenta de cobros anticipados; si el tipo de pago son otros gastos, entonces la cuenta de crédito es un gasto; cuenta. Si no hay una cuenta, el usuario debe ingresar la cuenta manualmente.
Débito: cuenta liquidadora, importe del encabezado.
Préstamo: cuenta de anticipo de recibo, forma de pago = anticipo de recibo.
Cuenta de gastos, tipo de pago = otros gastos.
Preparar órdenes de pago.
La cuenta de débito es la cuenta de liquidación, se toma el monto del encabezado y el monto está en rojo. Si el tipo de pago de la cuenta de crédito son cuentas por cobrar, es una cuenta por cobrar y el monto está en rojo; si el tipo de pago son cobros anticipados, entonces la cuenta de crédito es una cuenta de cobros anticipados y el monto está en rojo; si el tipo de pago son otros gastos, entonces la cuenta de crédito es una cuenta de gastos y el monto es la letra escarlata. Si no hay una cuenta, el usuario debe ingresar la cuenta manualmente.
Débito: Importe del epígrafe de la cuenta liquidadora (texto en rojo).
Crédito: Cuenta por cobrar (texto en rojo) Tipo de pago = cuenta por cobrar.
Cuenta anticipo recibo (texto rojo) tipo de pago = anticipo recibo.
Tipo de pago de cuenta de gastos (letra roja) = otros gastos
La producción de documentos de cancelación y la producción de documentos de cancelación de documentos se controlan mediante las opciones iniciales del sistema en caso de cancelación. se selecciona en la opción, no se procesará. Si la orden no es consistente, la orden no se emitirá incluso si las cuentas contables son inconsistentes. La preparación del documento de cancelación requiere que el documento de cobro y el documento de cobro se hayan preparado antes de que se pueda preparar el documento de cancelación. Los documentos de cancelación solo se requieren cuando las cuentas contables de ambas partes son diferentes.
Ejemplo de aplicación: por ejemplo, si la cuenta en la que se ingresa la nota por cobrar es Cuenta por Cobrar_Compañía de Beijing (monto de cancelación = 130), cuando el documento de liquidación se ingresa en la cuenta, hay una cuenta cuenta por cobrar correspondiente a la cuenta controlada_Compañía de Beijing (monto de cancelación = 30), cuenta por cobrar_compañía de Tianjin (monto de cancelación = 80), cuenta de recibo anticipado (monto de cancelación = 20), luego el comprobante generado cuando estos. Los dos documentos que se cancelan deben ser: Débito: cuenta por cobrar_Compañía Tianjin 80.
Cuenta de pago avanzado 20.
Crédito: Cuenta por cobrar_Beijing Company 100 producción de documentos de procesamiento de facturas, producción de documentos de procesamiento de facturas, dividida en producción de documentos de recibo, producción de documentos de cálculo de intereses de facturas, producción de documentos de endoso de facturas, producción de documentos de descuento de facturas, producción de documentos de liquidación de facturas, producción de documentos de devolución de facturas, producción de documentos de transferencia de facturas.
Las cuentas de facturas, cuentas por cobrar, etc. se seleccionan de acuerdo con las cuentas configuradas en la cuenta básica. Si no hay una configuración de cuenta en la cuenta básica, la cuenta debe ingresarse manualmente.
Factura recibida.
Débito: Documentos por cobrar.
Crédito: Cuentas por cobrar, intereses de facturas. Débito: cupón por cobrar. Préstamo: interés del pagaré. Endoso de letras, débito: cuentas por pagar, cuentas prepagas, crédito: descuento de letras por cobrar. Débito: Cuenta de descuento, Crédito: Documentos por cobrar Liquidación de facturas, Débito: Liquidación, Préstamo de sucursal: Documentos por cobrar Devolución de notas Débito: Documentos por cobrar, Crédito: Notas de cuentas por pagar transferidas, Débito: Cuentas por cobrar, Crédito: Cuentas por pagar Cobrar facturas.
Para la creación del documento de pérdidas y ganancias de cambio, la cuenta de pérdidas y ganancias de cambio es la cuenta de pérdidas y ganancias de cambio en la configuración de cuenta básica. La preparación del documento de transferencia se basa en las opciones del sistema para determinar si el documento de transferencia está preparado.
Cuentas por cobrar compensadas con cuentas por cobrar, débito: cuentas por cobrar-A transferidas a la cuenta, crédito: cuentas por cobrar-B transferidas fuera de la cuenta, cobros anticipados compensadas con cuentas por cobrar, préstamo: cuentas por cobrar por adelantado (letra roja). Crédito: Cuentas por cobrar, una positiva y otra negativa en el mismo sentido del billete rojo.
Cuentas por cobrar compensadas cuentas por pagar, débito: cuentas por pagar, cuentas prepago, crédito: cuentas por cobrar o débito: cuentas por pagar, crédito: cuentas por cobrar.
Al realizar pagos por adelantado, facturas liquidadas en efectivo y facturas de ventas liquidadas en efectivo/liquidadas parcialmente en efectivo, el acreedor toma la cuenta de ventas correspondiente y la cuenta por pagar del IVA en la configuración de la cuenta del producto. El lado del débito toma la cuenta correspondiente al método de liquidación en la configuración de cuenta del método de liquidación.
Totalmente liquidado en efectivo, débito: depósito bancario, crédito: ingreso por venta del producto, impuesto al valor agregado-impuesto repercutido por pagar. La parte personal se liquida en efectivo, débito: cuentas por cobrar, depósitos bancarios.
Crédito: ingresos por ventas de productos, impuesto al valor agregado por pagar - impuesto repercutido, documento de procesamiento de insolvencias, documento de ocurrencia de insolvencias, débito: provisión de insolvencias, crédito: cuentas por cobrar, documento de acumulación de insolvencias, Débito: gastos administrativos, crédito: provisión de insolvencias, documento de recuperación de insolvencias, débito: cuentas por cobrar, crédito: provisión de insolvencias, débito: cuenta de liquidación, crédito: cuentas por cobrar.