Cuál es la diferencia entre riesgo e incertidumbre en economíaAnálisis de incertidumbre y análisis de riesgo 1. Análisis de incertidumbre Las variables básicas utilizadas en la evaluación económica de proyectos son predicciones y suposiciones sobre el futuro, por lo que existe incertidumbre. . Analizando los factores inciertos que tienen mayor impacto en el proyecto propuesto, calculando los cambios en los indicadores financieros o económicos del proyecto provocados por el aumento o disminución de las variables básicas, identificando los factores más sensibles y sus valores críticos, y prediciendo los riesgos que el proyecto puede soportar, Tomar decisiones de inversión del proyecto basándose en una base relativamente estable. El riesgo se refiere a la probabilidad o probabilidad de que ocurra un evento adverso en el futuro. El riesgo económico de los proyectos de inversión y construcción se refiere a la posibilidad de desviarse de los beneficios financieros y económicos esperados durante la implementación del proyecto debido a la existencia de incertidumbre. El análisis de riesgo económico consiste en identificar factores de riesgo y utilizar métodos de análisis cualitativos o cuantitativos para estimar la posibilidad de que existan factores de riesgo y su impacto en el proyecto, revelar los factores de riesgo clave que afectan el éxito o el fracaso del proyecto y proporcionar alerta temprana y predicción. y decisiones de inversión para las correspondientes contramedidas. Otra función importante del análisis de riesgos económicos es ayudar a mejorar u optimizar los planes de diseño del proyecto y reducir directamente el impacto de los riesgos del proyecto a través de la retroalimentación de información durante el proceso del estudio de viabilidad. Los procedimientos de análisis de riesgos incluyen la identificación de factores de riesgo, la estimación de riesgos, la evaluación de riesgos y la prevención y respuesta. 3. Diferencias y conexiones entre el análisis de incertidumbre y el análisis de riesgos El análisis de incertidumbre y el análisis de riesgos están conectados y son diferentes. Debido a las limitaciones de la comprensión de las personas sobre el futuro, la disponibilidad limitada de información y la incertidumbre del futuro mismo, los resultados de la implementación de. Los proyectos de inversión y construcción pueden desviarse de las metas esperadas, lo que genera incertidumbre sobre las metas esperadas de los proyectos de inversión y construcción, de modo que el proyecto puede tener beneficios mayores o menores que los esperados, o incluso sufrir el impacto de la incertidumbre. Esto genera incertidumbre sobre los objetivos esperados de los proyectos de inversión y construcción, de manera que los beneficios obtenidos por el proyecto pueden ser mayores o menores a los esperados, o incluso sufrir ciertas pérdidas, resultando en el "riesgo" de los proyectos de inversión y construcción. A través del análisis de incertidumbre, podemos descubrir los factores sensibles que afectan los beneficios del proyecto y determinar el grado de sensibilidad, pero no conocemos la posibilidad de ocurrencia y el grado de impacto de estos factores inciertos. El análisis de riesgos se puede utilizar para determinar la probabilidad de que se produzcan incertidumbres y el alcance de las pérdidas económicas del proyecto. Los factores sensibles identificados mediante el análisis de incertidumbre pueden servir como base para la identificación de factores de riesgo y la estimación del riesgo. El contenido principal del análisis de incertidumbre: el análisis de equilibrio se refiere al análisis de la relación de equilibrio entre los costos y beneficios del proyecto a través del punto de equilibrio (BEP) bajo la condición de que el proyecto alcance la capacidad de producción de diseño. Análisis de sensibilidad El análisis de sensibilidad es una técnica ampliamente utilizada en la evaluación de proyectos de inversión y construcción. Se utiliza para examinar el impacto de varios factores inciertos involucrados en el proyecto sobre los indicadores de evaluación económica del plan básico del proyecto, identificar factores sensibles y estimar. el impacto de los beneficios del proyecto en su sensibilidad puede predecir aproximadamente los riesgos que el proyecto puede soportar, sentando las bases para un análisis de riesgos adicional (coeficiente de sensibilidad, análisis de puntos críticos). Identificación de riesgos La identificación de riesgos es la base del análisis de riesgos. Se utiliza un método sistemático para realizar una investigación y un análisis exhaustivos del proyecto, identificar factores de riesgo potenciales, comparar y clasificar varios riesgos, determinar la correlación e independencia de cada factor y juzgar su. La probabilidad de ocurrencia y su independencia. La identificación de riesgos es un método para analizar los riesgos del proyecto. Al comparar y clasificar varios factores de riesgo, determina la correlación y la independencia entre los factores de riesgo, y determina la posibilidad de que ocurran y su impacto en el proyecto, y clasifica o pondera los factores de riesgo. según su importancia. La identificación de riesgos debe prestar atención a las diferentes etapas de los proyectos de inversión y construcción, y los principales riesgos son diferentes de un proyecto a otro y son particulares los participantes del proyecto (diferentes entidades de gestión de riesgos) pueden tener diferentes riesgos; tiene niveles obvios La identificación de riesgos debe analizarse capa por capa, profundizando lo más posible en las unidades de riesgo más básicas para aclarar las fuentes fundamentales de riesgos y juzgar correctamente la correlación y la independencia de los factores de riesgo para identificar los riesgos; requiriendo que los analistas tengan experiencia en ideas sexuales, creativas y sistemáticas. 2. Estimación de riesgos La estimación de riesgos también se denomina determinación, prueba, medición y estimación de riesgos, etc. La estimación de riesgos es un método de análisis cuantitativo que mide la posibilidad de que ocurra un riesgo y el grado de impacto en el proyecto después de la identificación del riesgo. La estimación del riesgo es una estimación de la probabilidad de que ocurra un evento de riesgo y la gravedad de sus consecuencias. Por lo tanto, el riesgo está estrechamente relacionado con la probabilidad. La probabilidad es una medida de la probabilidad de que ocurra un evento en función de eventos aleatorios. La probabilidad de un evento determinado es 1, la probabilidad de un evento imposible es 0 y la probabilidad de un evento aleatorio generalmente está entre 0 y 1.

La estimación del riesgo se divide en probabilidad subjetiva (estimación) y probabilidad objetiva (estimación): en la evaluación del proyecto, se pronostican las entradas y salidas del proyecto a lo largo de todo el proceso, desde la investigación de oportunidades hasta la operación. En la evaluación de proyectos, las entradas y salidas del proyecto deben predecirse a lo largo de todo el proceso, desde la investigación de oportunidades hasta la operación. Dado que es imposible tener suficiente tiempo y dinero para realizar una gran cantidad de experimentos sobre la posibilidad de que ocurra un evento y que el evento ocurra en el futuro, es imposible realizar un análisis preciso, por lo que es difícil calcular el probabilidad objetiva del evento, pero la toma de decisiones requiere una estimación de la probabilidad de que ese evento ocurra. Por lo tanto, en las primeras etapas de un proyecto, el método más común de estimación de riesgos es que expertos o tomadores de decisiones hagan estimaciones subjetivas de la probabilidad de que ocurra un evento. 3. Estimación del riesgo y distribución de probabilidad Un aspecto importante de la estimación del riesgo es determinar la distribución de probabilidad de los eventos de riesgo. La distribución de probabilidad describe la distribución de probabilidad de diversas pérdidas debido a motivos de pérdida y es una función que muestra la probabilidad de diversos eventos de riesgo. La forma de distribución, el valor esperado, la varianza, la desviación estándar y otra información proporcionada por la función de distribución de probabilidad se pueden utilizar directa o indirectamente para determinar el riesgo del proyecto. Los tipos de distribución de probabilidad comúnmente utilizados incluyen distribución de probabilidad discreta y distribución de probabilidad continua. Cuando el número de valores posibles de una variable de entrada es limitado, este tipo de variable aleatoria se denomina variable aleatoria discreta y su probabilidad se denomina probabilidad discreta, que es adecuada para variables de entrada con una pequeña cantidad de valores. 4. Evaluación de riesgos La evaluación de riesgos es un análisis integral de los riesgos económicos del proyecto. Es un proceso de clasificación de los riesgos del proyecto según el grado de impacto de los riesgos en los objetivos económicos del proyecto. Se basa en la identificación y estimación de los riesgos del proyecto, estableciendo un modelo sistemático de evaluación de riesgos del proyecto, enumerando las probabilidades de ocurrencia y distribuciones de probabilidad de varios factores de riesgo y determinando las posibles pérdidas, identificando así los riesgos clave del proyecto. el nivel de riesgo general del proyecto y proporcionar una base científica sobre cómo abordar estos riesgos. Se utilizan como criterio la probabilidad acumulada y la desviación estándar de los indicadores económicos. Cuanto mayor sea el valor de probabilidad acumulada de que la tasa interna de rendimiento financiero (económico) sea mayor o igual a la tasa de rendimiento de referencia, menor será el riesgo; cuanto mayor sea la desviación estándar, mayor será el riesgo; Cuanto mayor sea la probabilidad acumulada de que el valor presente neto financiero (económico) sea mayor o igual a cero, menor será el riesgo; mayor será la desviación estándar, mayor será el riesgo; Tomando el nivel de riesgo integral como estándar, el nivel de riesgo debe considerar tanto la posibilidad de que ocurran factores de riesgo como el grado de impacto en el proyecto después de que ocurran los factores de riesgo. Generalmente, el método de lista matricial. debe seleccionarse para expresar el nivel de riesgo. 5. Medidas de respuesta al riesgo Los factores de riesgo clave identificados en el análisis de riesgo económico tienen un impacto significativo en el éxito o fracaso del proyecto. Se deben tomar las medidas de respuesta correspondientes para minimizar los efectos adversos de los riesgos y lograr los beneficios de inversión esperados. El principio de selección de las medidas de respuesta al riesgo recorre todo el proceso del estudio de viabilidad del proyecto. El estudio de viabilidad es un proyecto sistemático complejo y los riesgos económicos provienen de muchos aspectos, como la tecnología, el mercado y la ingeniería. Por lo tanto, se deben tomar medidas para evitar riesgos desde el comienzo de la planificación y el diseño para prevenir problemas antes de que ocurran. Dirigido. La investigación sobre contramedidas de riesgo debe ser muy específica y debe combinarse con las características de la industria para proponer las medidas necesarias para los factores de riesgo principales o clave de un proyecto específico para minimizar su impacto. Estudio de factibilidad. La investigación de contramedidas de riesgos realizada en la etapa de estudio de viabilidad debe basarse en la realidad y la objetividad, y los riesgos propuestos deben ser factibles en términos de fondos, tecnología, etc. Economía. Hay un costo para evitar y prevenir riesgos. Si el costo de la respuesta al riesgo propuesta es mucho mayor que la posible pérdida del riesgo, entonces la respuesta perderá su significado. En la investigación de la respuesta al riesgo, el costo de las medidas de prevención y evitación del riesgo debe sopesarse frente a las posibles pérdidas causadas por el riesgo, y se deben hacer esfuerzos para obtener el máximo beneficio del riesgo al menor costo. 6. Para hacer frente a los riesgos en la etapa de toma de decisiones, implica principalmente proponer una serie de planes alternativos y seleccionar el plan óptimo mediante la comparación técnica y económica de múltiples planes, proponiendo temas de investigación y prueba necesarios para posibles factores de riesgo relacionados con dificultades técnicas; en proyectos importantes y comprenderlos con precisión Eliminar la comprensión vaga de cuestiones relevantes realizar estimaciones de inversión, formular planes de construcción y analizar los factores de riesgo de los planes de construcción basándose en datos relevantes que afectan la inversión, la calidad, el período de construcción y los beneficios, como los precios, tipos de cambio, tipos de interés, etc. Para datos relevantes que afectan la inversión, la calidad, el período de construcción y los beneficios, como el precio, el tipo de cambio, la tasa de interés y otros factores de riesgo, al preparar estimaciones de inversión, formular planes de construcción y analizar los beneficios económicos, hay suficiente espacio para una toma de decisiones prudente. debe dejarse, y durante el proceso de implementación del proyecto Implementar un monitoreo efectivo. 7. Para los riesgos durante el período de construcción o de producción y operación, se podrá recomendar la adopción de medidas tales como evitación, transferencia, compartición y autoportación.