En el mercado de valores, simplemente preste atención a las acciones individuales, no importa si el mercado está observando o no. ¿Es correcta esta opinión?
Las acciones muy especiales se refieren principalmente al GEM de la Bolsa de Valores de Shenzhen y a las acciones anteriores de pequeña y mediana capitalización (aunque el código se ha fusionado con el Tablero Principal de la Bolsa de Valores de Shenzhen, e incluso la circulación se ha vuelto acciones de gran capitalización, pero la gente está acostumbrada a pensar. Todavía las trato como acciones de pequeña capitalización y les gusta especular con ellas), porque el dinero especulativo ha estado profundamente arraigado en el mercado de valores de Shenzhen durante muchos años y estoy acostumbrado a especular. en acciones de pequeña capitalización en el mercado de valores de Shenzhen.
Los siguientes son varios casos compartidos recientemente de acciones objetivo de banda.
Caso 1: La tendencia de algunas acciones de pequeña capitalización en la zona inferior es opuesta a la del mercado.
Por primera vez, recoja las virutas en el área inferior. Después de que las virutas de ganancia superen el 90%, lave las virutas superiores agitando el lavavajillas.
Después de varios días consecutivos de ventas a la baja y pérdidas, el precio de las acciones ha alcanzado una ganancia de aproximadamente el 20%. Después de cerrar la estrella cruzada o la pequeña línea positiva que se ha estabilizado en un nivel bajo, las fichas atrapadas sobre el área de uso intensivo de fichas se han despejado y se dan las condiciones técnicas para levantarse.
Mire los fundamentos: las acciones de pequeña capitalización tienen un buen crecimiento de rendimiento.
Veamos la correlación con la tendencia del Índice Compuesto de Shanghai:
Cuando el Índice Compuesto de Shanghai sube, las acciones de pequeña capitalización con dinero caliente en el área inferior caen; El índice compuesto de Shanghai cae, las acciones de pequeña capitalización con dinero especulativo en la zona inferior caen.
Caso 2: La tendencia de las acciones de mediana y gran capitalización en algunas áreas inferiores es opuesta a la del mercado.
El capital circulante de esta acción es de 2 mil millones. Después de la primera concentración de fichas en la zona inferior, cuando el beneficio alcanzó más del 90%, todavía hubo un retraso del 8% en la parte superior, y luego comenzó una ola de caída.
Cuando los chips bloqueados por encima del pico de concentración de chip principal están cerca de cero, eventualmente logrará el efecto de lavado de la banda que cae y luego ejecutará una banda que deja de caer, se estabiliza y sube.
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Por supuesto, cuando esto requiere una selección de valores fundamental en profundidad para captar a los alcistas que se han salido de una tendencia independiente, el cruce alcista-bajista no es un problema. No sólo se requiere conocimiento de las empresas cotizadas, sino también una buena calidad psicológica. Si cae un 20% o un 30%, ¿podrás aguantar? Este 20% o 30% puede ser el pozo de oro antes de que surja la ola ascendente principal, por lo que la mentalidad es muy importante.
De hecho, para ser honesto, la mayoría de las acciones suben y bajan con el mercado, por lo que la mayoría de las acciones deben actuar de acuerdo con el estado de ánimo del mercado. Después de todo, el llamado mercado es en realidad un índice promedio ponderado compuesto por acciones individuales, por lo que el mercado es el sistema de la mayoría de las acciones. Hoy en día, la mayoría de las acciones todavía dependen de la tendencia del mercado y de la relación entre volumen y precio.
En resumen, el título "Comprar acciones sin mirar el mercado" sólo se aplica a un pequeño número de acciones. Hay varias situaciones.
La primera es una empresa que gestiona acciones o capitalización bursátil. En este caso, necesita ver si tiene información privilegiada, pero la mayoría de ellos no obtendrán información privilegiada. La información privilegiada que realmente llega a tus oídos suele ser la llamada placa de matanza de cerdos.
La segunda situación son las acciones de caballos blancos que trascienden las acciones alcistas y bajistas, especialmente representadas por licores, medicinas, atención médica y algunos líderes de la industria. Si puede comprar y mantener firmemente estas acciones de primera línea, básicamente no necesita mirar el mercado en general.
Yu Meimei respondió: El mercado representa el entorno general de inversión, que es un indicador muy importante. Al igual que elegir un país para invertir, nadie elegiría un país en guerra constante, sino un país pacífico y próspero.
El mercado de valores en general es armonioso y el mercado es relativamente estable. Con esta premisa nos atrevemos a invertir dinero en este mercado. Si el mercado está en desorden, evitaremos invertir tanto como sea posible para mantener intacto nuestro capital.
La situación normal del mercado es mirar el índice del mercado. Cuando observa el mercado y opera con acciones individuales, la tendencia del mercado representa los resultados de las operaciones de la mayoría de las personas y es la tendencia general. Si no se observa la tendencia general y se opera en la dirección opuesta, cuando el mercado está cayendo, tratar de atrapar una acción que sube contra la tendencia es como encontrar una aguja en un pajar. La pérdida es inevitable.
La subida y bajada del índice de mercado refleja la tendencia de todo el mercado de valores. El ascenso y la caída del mercado afectarán el ascenso y la caída de la mayoría de las acciones, y la dirección del mercado es la dirección de las acciones individuales.
Para todo hay excepciones. Cuando el mercado está gravemente distorsionado, el índice del mercado ha perdido por completo el significado de objetivos de dirección, e incluso mirar el mercado es inútil. El mercado tiene sus propias tendencias y las acciones individuales tienen sus propias tendencias. Existe una cierta relación proporcional entre ambos. Cuando te encuentras con esta situación especial de mercado distorsionada, realmente puedes ignorar el mercado y centrarte únicamente en acciones individuales.
Algunas personas comparan el mercado con el agua y las existencias individuales con los barcos. Hasta cierto punto, tiene sentido que una marea alta levante a todos los barcos y una marea baja los baje. La mayoría de las veces, no podemos especular con acciones individuales sin un mercado. En general, para ganar dinero, todavía hay que seguir el mercado y seguir la tendencia. Ésta es la forma de ganar dinero y hay que hacerlo con el corazón.
Hay tres entornos de mercado en el mercado de valores: mercado alcista, mercado de shock y mercado bajista. Como puede verse en el gráfico, el mercado de acciones A durante más de 20 años ha sido principalmente un mercado de shock; y mercado bajista. Según las estadísticas, la duración del mercado alcista de acciones A es generalmente de 1 a 2 años, y el ciclo alcista suele ser de 8 años. En cada ronda de mercado alcista, el índice compuesto de Shanghai subió más del 100% y la caída máxima en el mercado bajista fue de más del 50%. En el mercado alcista, la caída fue de más del 30%, con una caída máxima de. 71,98%.
También hay situaciones específicas que pueden hacer que una acción sea más importante que el mercado en general, pero a la larga, ¡debe ser lógico! ¡Debes tener una visión general! Gann lleva 45 años especulando en el mercado. Sus teorías se centran en estudiar y predecir mercados. Él cree que lo más importante en el comercio de acciones es seguir la tendencia y nunca ir en contra de ella.
1. Cuando llegue el viento, los cerdos volarán: el mercado alcista o el índice están subiendo. La clave de esta situación es el potencial de las acciones individuales. La atmósfera especulativa se intensifica en el mercado alcista, lo que hace que las acciones individuales suban rápidamente. El aumento de los precios de las acciones individuales impulsa al sector, haciendo que las oportunidades en el entorno del mercado sean mucho mayores que los riesgos, incluso si la tasa de éxito de perseguir el aumento es alta. . La mejor manera de ganar dinero es apegarse a acciones de alta calidad. Los sectores tradicionales siempre subirán sorprendentemente y algunas acciones subirán varias veces o incluso decenas de veces.
2. Un mercado bajista que no se puede comer de un solo huevo: No hay razón para vender en un mercado bajista, ¡las posiciones cortas son el antepasado! Ante un entorno de mercado así, no perder dinero es la mejor forma de ganar dinero. No importa cuán fuerte sea una acción, no importa cuán resistente sea, compensará la fuerte caída del mercado bajista tardío. Si ignora la tendencia del mercado y opera en contra de ella, ¡el resultado será doloroso! Por ejemplo, durante el mercado bajista de cuatro años de 2001 a 2004, ¡las acciones de muchos banqueros colapsaron!
3. Mercado de shocks: se divide en shocks en ascenso y shocks en descenso; por ejemplo, para los shocks en ascenso, las oportunidades son principalmente puntos calientes locales o estructurales. En este entorno, comprender los puntos críticos actuales es el primer paso para obtener ganancias. Hay varias formas de juzgar los puntos calientes: 1. El efecto impulsor de los sectores calientes en el mercado; 2. Los efectos del sector, el grado de eco y el estado de seguimiento de los efectos del sector; 4. El momento de inicio de los puntos calientes del sector; La profundidad espacial y el nivel de presión de las acciones líderes. Si el avance de las acciones líderes es pequeño, fácilmente afectará los efectos posteriores del sector.
El shock en el camino hacia la baja suele ser una combinación de rebote y caída. En este estado, la posición debe ser ligera y evitar operaciones de posición completa. No es aconsejable aumentar la posición de acciones que van en contra de la tendencia. La tasa de ganancia contra la tendencia es baja.
En la regla 5.20 del Rey, la media móvil de 20 días es la línea final de stop loss. Cuando el mercado está extremadamente débil, las acciones que efectivamente caen por debajo del promedio móvil de 20 días a menudo provocan fuertes caídas. Aquellas acciones que efectivamente cayeron por debajo del promedio móvil de 20 días deben eliminarse por disciplina.
Observar primero la tendencia del mercado es una habilidad y un requisito previo que todo inversor maduro debe poseer. A menudo digo que elegir acciones no es tan bueno como elegir el momento adecuado, ¡pero el momento oportuno es el más difícil! Pero podemos tener una comprensión general del mercado y alargar el ciclo para ver la posición del mercado. Un problema común entre muchos inversores es comprar acciones individuales pero ignorar la tendencia general del mercado. Cualquier fuerza importante debe observar el entorno del mercado. La victoria o el fracaso dependen del juicio de la tendencia general, la tendencia del mercado, quienes la sigan prosperarán y quienes vayan en contra perecerán. No mirar la tendencia del mercado de valores es como conducir sin mirar la carretera. Puedes ganar mucho dinero observando la tendencia general, ganar poco dinero observando la tendencia pequeña y perder dinero si no observas la tendencia.
El requisito previo para el éxito como operador de tendencias es saber cómo seguir la tendencia. Una vez que se forma una tendencia general, debe haber una razón inherente para su existencia continua. Esta fuerza interior es irresistible. Muchas personas tienden a convertir el comercio a corto plazo en comercio a largo plazo, es decir, cometen errores al juzgar la tendencia de las acciones individuales y el entorno de tendencias general, y son propensos a la situación embarazosa de "vender" y "caer". "; los llamados largos y cortos, juzgar la tendencia también lleva mucho tiempo. No basta con mirar la línea diaria. Para juzgar la línea semanal o mensual, haz solo la tendencia ascendente, ¡sube la montaña!
Si hay alguna imperfección, resuma y comunique más. ¡El contenido no puede reproducirse sin permiso!
Esta visión es a la vez correcta y incorrecta. Entre las escuelas de análisis del comercio de acciones, existe una escuela de comercio llamada comercio de índices. En pocas palabras, se basa en el juicio de la tendencia del índice para especular aproximadamente sobre las reglas de funcionamiento del mercado y luego selecciona acciones individuales para negociar en función de las características de la tendencia. Actualmente, esta es una escuela convencional de análisis técnico y un método aceptable para la mayoría de los inversores e inversores minoristas. Por ejemplo, antes de operar, juzgue la tendencia del índice bursátil.
¿Cree que habrá un rebote de aproximadamente 5 días, lo que significa que el índice bursátil alcanzará un mínimo hoy y luego se recuperará durante 5 días, no importa cuán grande sea el rebote, al menos en estos 5 días, la tendencia es? El índice bursátil subirá.
Si tiene dicha referencia, puede seleccionar acciones según el tema y realizar operaciones a corto plazo dentro de estos cinco días. Este es el proceso general para el comercio de índices. Al igual que participar en una competición de atletismo, la pista es su indicador de dirección. Solo corriendo por la pista podrás terminar la carrera en el menor tiempo y a la mayor velocidad. El índice bursátil de gran capitalización es en realidad una colección de ponderaciones de acciones individuales, que representan la dirección de más del 80% de las acciones individuales. Aunque algunas acciones van en contra de la tendencia, son minoría y no pueden utilizarse como referencia amplia. Entonces, desde esta perspectiva, negociar acciones individuales sin mirar el índice equivale a participar en una competencia de atletismo. Si corre casualmente sin mirar la pista, generalmente no obtendrá buenos resultados.
Pero en términos generales, como inversores, los inversores minoristas deben prestar atención al análisis de los índices, porque cuanto más preciso sea el análisis de los índices bursátiles de gran capitalización, menor será la probabilidad de cometer errores y mayor será el éxito. tasa. El análisis de índices bursátiles de gran capitalización es nuestro talismán.
¡Esta frase en realidad no es del todo correcta!
Debido a que las acciones A todavía tienen características individuales, la mayoría de las acciones se encuentran en realidad en un estado cíclico, y sólo una pequeña cantidad de acciones son acciones de valor. Por lo tanto, si lo eliges, ¡es muy importante distinguir la personalidad de la acción que tienes en la mano!
En pocas palabras, la tendencia del mercado de acciones A es la superposición de dos fuerzas: acciones que contribuyen a las subidas y acciones que contribuyen a los shocks. El principal grupo inversor del primero son los inversores de valor; los principales participantes del segundo son principalmente inversores cíclicos. De hecho, en pocas palabras, ¡es la diferencia entre acciones de valor y acciones cíclicas!
Desde 2005, la tasa de rendimiento anualizada del índice de acciones A ha sido del 11,9%, mientras que la tasa de rendimiento anualizada de la cartera de acciones líder seleccionada por la industria líder puede alcanzar el 25,5%. Las acciones líderes en estas industrias líderes son en su mayoría acciones de valor en acciones A, que representan el 10% del valor de mercado total de las acciones A, y son empresas representativas que contribuyen con una pendiente ascendente. El 90% restante de las acciones son cíclicos y fluctúan mucho con el ciclo del mercado, y la tasa de rendimiento compuesta a largo plazo no es obvia.
Hay un dicho que dice que los mercados alcistas son más importantes que los mercados bajistas, lo que significa que en un mercado alcista, aprovechar el impulso de las acciones es la clave, y los fundamentos no son lo más importante en esta etapa. La exageración conceptual es muy popular en el mercado alcista. La mayoría de los beneficios se magnificarán y las desventajas se reducirán. Por lo tanto, en el mercado alcista, los pollos y los perros ascienden al cielo.
En un mercado bajista, es necesario enfatizar la calidad. Es decir, en un mercado bajista, la clave es comprender los fundamentos y la calidad de las acciones individuales. Las grandes empresas de primera línea y los grandes caballos blancos con fundamentos sólidos y acciones individuales de alta calidad son a menudo los lugares donde las instituciones, los fondos y otros grupos se reúnen en busca de calidez. En este ciclo, las buenas noticias se reducirán y las malas se magnificarán, por lo que en un mercado bajista, ¡la mayoría de las acciones caerán!
Resumen: Para las acciones de valor, el impacto en el mercado es en realidad muy pequeño, pero para las acciones cíclicas, ¡el impacto en el mercado es enorme!
Por lo tanto, antes de formular su propia estrategia de inversión, debe comprender y comprender claramente qué tipo de acciones está eligiendo. ¡Nunca consideres las acciones de valor como acciones cíclicas, ni deberías jugar con las acciones de valor según el modelo de inversión de las acciones cíclicas! ¡Esto conducirá al resultado opuesto!
1. La inversión en bolsa presta atención al "potencial", y este "potencial" es ante todo el "potencial" del mercado. Todos los inversores saben que es difícil perder dinero en un mercado alcista, pero casi todos perderán dinero en un mercado bajista, como la caída de 2018. Esto es de sentido común. Según las estadísticas de Deng Zhong Company, el 95% de los inversores han perdido dinero porque la mayoría de las acciones cayeron el año pasado y el índice compuesto de Shanghai cayó un 25%. El índice de mercado es en realidad un reflejo concentrado de la tendencia general del mercado de valores. Por tanto, es muy sencillo seguir la tendencia y obtener beneficios de su inversión. Querer ganar dinero contra la tendencia requiere habilidades, pero de hecho, para la mayoría de las personas, es simplemente imposible. Por lo tanto, para la inversión en acciones, será mucho más difícil invertir sin mirar el mercado en general.
2. Algunas personas dicen que soy un inversor de valor que comprende perfectamente esta empresa y no necesita mirar el mercado en absoluto. A primera vista parece tener sentido. Debido a que he investigado a fondo una empresa y abogo por la inversión en valor, puedes comprarla sin pensar o puedes comprarla con una inversión fija sin mirar el mercado. La razón es que el mercado no tiene ningún valor de referencia para mí. No se puede decir que esto esté mal, porque en realidad algunas personas ganan dinero de esta manera, y aquellos que pueden juzgar con precisión y apegarse a ello obtienen buenos retornos de la inversión. Por ejemplo, Maotai, Vanke y Gree Electric tienen muchos inversores de este tipo.
Sin embargo, incluso en este caso, es necesario mirar el mercado, porque mirar el mercado puede ayudarle a comprender la tendencia de valoración actual del mercado y, al menos, ayudarle a comprar lo que desee en el futuro. área más razonable, para que pueda maximizar el rendimiento de su inversión o maximizar la seguridad de su inversión.
3. Esta frase simplemente refleja la importancia de observar el mercado. De hecho, la premisa de esta frase es juzgar primero el mercado y creer que no hay riesgos sistémicos importantes en el mercado, luego se pueden analizar y operar acciones individuales con confianza; de lo contrario, no habrá huevos en el nido. Si existe un gran riesgo en el mercado, la mayoría de las operaciones de compra perderán dinero. Ya sea que tenga un estilo a corto plazo, swing o largo plazo, no es adecuado para comprar.
Sin embargo, hay muy pocos comerciantes de este tipo en comparación con los inversores minoristas.
Bajo la cubierta del nido, ¿hay huevos? Probablemente ésta sea la relación entre el índice de mercado y las acciones individuales. En principio, uno es próspero y ambos son prósperos, y uno está privado de ambos.
En la era del sistema de registro, con el aumento sustancial en el número de acciones, las acciones que componen el índice de gran capitalización siguen siendo las mismas. El índice en realidad se ha distorsionado y el valor de referencia ha sido. descontado.
Mi respuesta a esta pregunta es no. No se puede responder bien o mal. De hecho, el comercio de acciones consiste en comprar acciones individuales, pero a veces es necesario observar el mercado en general, por lo que no se pueden ignorar por completo los factores del mercado a menos que el mercado esté distorsionado; realmente es necesario prestar atención a las acciones individuales en lugar del mercado durante las especiales; períodos, o incluso ignorar la tendencia del mercado.
Para condiciones normales de mercado, hay que mirar el índice de mercado.
La subida y bajada del índice de mercado refleja la tendencia de todo el mercado de valores. El ascenso y la caída del mercado afectarán el ascenso y la caída de la mayoría de las acciones, y la dirección del mercado es la dirección de las acciones individuales.
De esto se puede inferir que, en circunstancias normales, las tendencias del mercado son particularmente importantes para las acciones individuales. Debe prestar atención al mercado; de lo contrario, lo ignorará por completo.
El ejemplo más típico es por qué cuando el mercado cae, muchas acciones lo siguen. Por el contrario, cuando el mercado sube, la mayoría de las acciones subirán y habrá subidas y bajadas simultáneas.
Por ejemplo, cuando el mercado sube bruscamente, la mayoría de las acciones suben. Si compra acciones en este momento, tiene una alta probabilidad de comprar acciones que estén subiendo. Pero cuando el mercado cae bruscamente, tratar de atrapar una acción que ha subido en contra de la tendencia es como encontrar una aguja en un pajar.
Entonces, según esta especulación, el índice de mercado es la dirección de todo el mercado, y es muy necesario prestar atención al mercado durante la negociación de acciones. ¿Solo estudiando la dirección del mercado y luego seleccionando acciones de acuerdo con la dirección del mercado la negociación de acciones será más fluida y la probabilidad de ganar dinero será mayor?
Pero si solo te concentras en acciones individuales, sin importar si el mercado está subiendo o bajando, simplemente mira las acciones individuales todos los días. En esta situación, es fácil cometer errores y la probabilidad de perder dinero en bolsa es alta.
Especialmente cuando el mercado está en un mercado bajista, es un milagro que el mercado no preste atención a la continua caída del mercado y siga persiguiendo acciones fuertes.
Para distorsionar el mercado, céntrese en acciones individuales en lugar de en el mercado.
Aunque el índice de mercado es la dirección de todo el mercado, este no es el caso en períodos especiales. La dirección del mercado no representa la dirección de las acciones individuales, ni el ascenso o caída del mercado representa el ascenso o caída de las acciones individuales. Este mercado especial es cuando las acciones A están distorsionadas.
Cuando el mercado de valores está seriamente dividido, cuando el índice gana dinero pero no dinero, o cuando el índice pierde dinero, para decirlo sin rodeos, el mercado está subiendo y las acciones individuales están cayendo.
En este momento, el mercado está gravemente distorsionado y el índice de mercado ha perdido por completo el significado de objetivos de dirección. Al encontrarse con esta situación especial de mercado distorsionada, es posible ignorar el mercado y centrarse únicamente en acciones individuales.
Porque cuando el mercado de acciones A está distorsionado, es inútil mirar al mercado en general. El mercado tiene sus propias tendencias y las acciones individuales tienen sus propias tendencias. La relación entre ambos no se ajusta a una determinada proporción. En este caso, ¿por qué no prestar atención a las acciones individuales?
Resumen
A través del análisis anterior, podemos llegar a la conclusión de que no hay nada bueno o malo en este punto de vista, y solo nos centramos en acciones individuales sin mirar el mercado en general. La clave es desde qué nivel analizar. Los diferentes niveles tienen diferentes respuestas.
Esta visión generalmente no es correcta.
Incluso si las acciones individuales obtienen buenos resultados, no importa qué tan alto esté la empresa, no puede permanecer aislada y sin verse afectada por la tendencia del mercado.
Como barómetro de la economía, el mercado de valores refleja la calidad del entorno económico. Por supuesto, no podemos decir que el mercado refleje con precisión la situación económica, pero en general, el ascenso y la caída del mercado fluctúan alrededor de la línea principal de los fundamentos económicos. Si adoptamos una visión a más largo plazo y dejamos que el tiempo suavice las fluctuaciones a corto plazo, entonces, a largo plazo, el aumento generalizado del mercado de valores es la velocidad del crecimiento económico.
Aunque las acciones A han tenido un rendimiento inferior, impulsadas por el entorno de crecimiento económico, también han crecido exponencialmente desde su apertura.
El mercado puede reflejar principalmente dos aspectos:
1. El entorno económico es bueno o malo. Si el entorno económico es bueno, las expectativas de beneficios de todos son buenas, las empresas invierten más y ganan. Más ganancias y el precio de las acciones aumentará naturalmente. Al contrario, caerá.
El segundo son las expectativas de los inversores sobre el entorno del mercado. Si la confianza de todos es alta, especialmente si el valor del PMI es alto, habrá más inversión, el entorno de inversión será bueno y el precio de las acciones aumentará.
El tercero es el entorno de política monetaria. La moneda es muy líquida y los costos de financiamiento son bajos, por lo que los precios de las acciones suben.
El cuarto es el apoyo y el apoyo político/político.
La relación entre las acciones individuales y el mercado es la misma que la relación entre el mercado y los fundamentos económicos. Si hay fluctuaciones a corto plazo, es posible que no sean completamente controlables; sin embargo, los altibajos a largo plazo deben fluctuar con el mercado; Si el mercado en su conjunto sube o baja, las acciones individuales no pueden ser inmunes.