Período de aceptación del medicamento

En términos de finanzas, también necesita saber otras cosas: verificación de facturas, descuentos por pronto pago, impuestos, cambios de cuenta cuando se contabilizan las facturas, recibos modificados, aprobación de facturas congeladas, notas de crédito y comprobantes de anulación de facturas, costos de envío, facturas Procedimientos de inspección especiales , valoración de cinturones, inspección de facturas de logística, etc. En la actualidad, tengo aquí información de verificación de facturas de la siguiente manera:

1. Verificación de facturas en el sistema SAP

El sistema SAP se compone de varios componentes conectados entre sí, por lo que los diferentes departamentos. pueden colaborar entre sí.

La verificación de facturas forma parte del sistema de Gestión de Materiales (MM). Proporciona un vínculo entre la parte de gestión de materiales y las partes de contabilidad financiera, control de costes y gestión de activos.

La verificación de facturas del módulo de gestión de materiales tiene las siguientes funciones:

Completa todo el proceso de adquisición de materiales, desde la solicitud de compra, hasta la compra y el almacenamiento, hasta la recepción del Finalizar factura.

Permite procesar facturas que no se basan en compras de materiales (por ejemplo, cargos por servicio, otros cargos, cargos por procesamiento, etc.). ).

Permite procesar notas de crédito, que pueden ser cancelaciones de facturas o descuentos.

La verificación de facturas no procesa pagos ni analiza facturas. La información a procesar se transmite a otros departamentos.

Las tareas de verificación de facturas incluyen:

Ingresar facturas recibidas y notas de crédito.

Compruebe la exactitud del contenido, los precios y los cálculos en la factura.

Realizar la contabilidad de facturas.

Actualizar algunos datos en el sistema SAP, como artículos pendientes y precios de materiales.

Consulta si hay facturas que han sido bloqueadas por diferir demasiado de la orden de compra.

2. Proceso de verificación de facturas

Cada factura contiene diferentes elementos de información. Para conservar una factura, debe ingresar esta información en una computadora. Si la factura refleja una transacción existente, cierta información ya está guardada en el sistema. El sistema recomienda esta información como datos predeterminados. Sólo necesitas comparar y hacer las posibles modificaciones si es necesario.

Si la factura se basa en una orden de compra, solo deberá ingresar el número de orden de compra. El sistema selecciona la transacción correcta y extrae datos de la orden de compra, incluido el proveedor, el material, la cantidad del pedido, las condiciones de suministro y las condiciones de pago. Por supuesto, puedes modificar estos datos predeterminados si algo cambia. Puede visualizar el historial de la orden de compra, por ejemplo, la cantidad llegada y la cantidad facturada.

El sistema emitirá un aviso en pantalla si hay cambios en las órdenes de compra o en los recibos y facturas. Si los cambios están dentro del rango permitido preestablecido, el sistema permitirá que se contabilice la factura pero congelará automáticamente su pago. Las facturas deben aprobarse en un paso separado. Si los cambios no están dentro del rango permitido, el sistema no permitirá que se registre la factura.

Al ingresar una factura, el sistema encontrará la cuenta correspondiente. El sistema genera automáticamente impuestos sobre las ventas, liquidación de descuentos por pronto pago, diferencia de precio y muestra estos registros contables. Si hay saldo, el usuario deberá corregirlo porque no se acreditará la factura hasta que el saldo sea cero.

Tan pronto como se publica una factura, algunos datos se actualizan en el sistema, como el precio promedio de los materiales pedidos y el historial de órdenes de compra.

La contabilidad de facturas completa la verificación de facturas. Los datos requeridos a pagar en la factura ahora están incluidos en el sistema. El departamento de contabilidad puede leer estos datos y realizar los pagos correspondientes con la ayuda del departamento de contabilidad financiera.

3. Tipos de verificación de facturas

Por lo general, una factura representa una transacción y el remitente de la transacción requiere el pago. La verificación de factura varía según el tipo de factura involucrada:

1) Factura basada en orden de compra:

Con la verificación de factura basada en orden de compra, todos los artículos del pedido se pueden procesar juntos, independientemente de uno Si el artículo se recibió en varios recibos parciales. Todos los recibos se resumen y contabilizan como una sola línea.

2) Factura basada en recibo:

Según la verificación de la factura del recibo, se emite una factura separada para cada recibo.

3) Factura sin pedido:

Si no hay un pedido de compra como referencia, se puede contabilizar directamente la transacción en la cuenta de material, cuenta de mayor o cuenta de activo.

También necesita saber:

Consultar facturas

Descuentos por pronto pago

Impuestos

Cuentas en Contabilidad de facturas Mover

Recibos con cambio

Aprobar facturas bloqueadas

Notas de crédito y notas de cancelación de factura

Gastos de envío

Especial proceso de inspección de facturas

Liquidación de recibos mediante valoración (ERS)

Inspección de facturas logísticas