Procesos de entrada, salida y almacenamiento de productos
Proceso de almacenamiento del producto 1. Proceso de almacenamiento
Tomemos como ejemplo el proceso de almacenamiento del almacén de productos terminados. En primer lugar, el solicitante completa el formulario de solicitud de almacenamiento de productos terminados subcontratados o productos terminados producidos por la empresa. El formulario de solicitud de almacenamiento consta principalmente de los siguientes elementos: unidad que solicita el almacenamiento, tiempo de almacenamiento, número de ubicación de almacenamiento, variedad de producto, calidad, cantidad (número de piezas, peso), cantidad, firma del inspector, firma del solicitante, supervisor de almacén de producto terminado. firmar. La siguiente tabla:
(Tabla 1):
1. Fecha de solicitud del formulario de solicitud de almacenamiento
Tipo de producto, número de pieza, número de piezas, peso y comentarios sobre la cantidad
Sello del inspector: Supervisor de almacén: Sello del solicitante:
El solicitante posee el formulario de solicitud de almacenamiento completo, que será completado y verificado por el inspector, y el personal del almacén verificará el ingreso al almacén. Registro de cantidades, verificación del supervisor de almacén. La solicitud de depósito deberá realizarse en cuatro ejemplares, el primero y el talón, el segundo y el almacén del producto terminado, el tercero y la contabilidad financiera, y el cuarto ejemplar en poder del solicitante. Al ingresar al almacén, se debe controlar estrictamente la calidad y se deben conservar registros para referencia futura.
Cuando el tren llega a la estación, el supervisor de descarga a tiempo completo de la unidad receptora debe realizar registros detallados de la descarga junto con el personal de la estación. Antes de descargar el camión, revise cuidadosamente las hojas, tablas y certificados, inspeccione la carrocería, consulte oportunamente con el departamento de ferrocarriles si encuentra algún problema y lleve registros. Al descargar el camión, el inspector inspeccionará la calidad de los productos y preparará un aviso de inspección de calidad de acuerdo con las regulaciones. El personal de pesaje registrará la cantidad y el peso de los productos, incluida la inspección aleatoria y la inspección completa, y registrará los daños. el embalaje. Si hay artículos dañados, se deben clasificar y almacenar. El custodio debe primero preparar las mercancías para su almacenamiento y supervisar la calidad del trabajo de los trabajadores y la distribución de las mercancías durante la descarga. Finalmente, debe recoger el aviso de descarga, el formulario de inspección y el formulario de pesaje, y completar el formulario de registro de la carga, incluyendo: nombre de la carga, tiempo de almacenamiento, nombre del propietario de la carga, número de ubicación de la carga, calidad, peso, árbol de piezas, personal de descarga, observaciones. , etc. . , firmado por el supervisor del almacén y propietario, y cuenta con aviso de descarga, lista de pesaje, etc.
2. Proceso de salida
Hay tres formas principales de enviar las mercancías fuera del almacén: los clientes envían las mercancías ellos mismos, los envíos confiados y los envíos de la empresa. El primer tipo: Autorecogida del cliente, es decir, el cliente envía una persona o vehículo al almacén de la empresa para recoger la mercancía. El segundo tipo: confiar la entrega. Para los clientes que tengan dificultades para recoger los productos ellos mismos, confiaremos a nuestra empresa la búsqueda de una empresa de logística externa para brindar servicios de entrega. El tercer tipo es una forma que tiene la empresa de almacenamiento de enviar sus propios camiones para entregar mercancías a los clientes. Al elegir qué método de envío utilizar, debe completar el pedido de salida, que incluye principalmente los siguientes elementos:
Unidad de envío, tiempo de envío, variedad de envío, cantidad de envío, monto y selección del método de envío, cálculo y método de liquidación, identificación del consignatario, identificación del supervisor de almacén de producto terminado.
La siguiente tabla (Tabla 2)
Unidad de envío: Fecha de entrega:
Tipo de producto
Cantidad de producto
Una suma de dinero
Comentarios
Método de liquidación en efectivo para la entrega del producto
1. El cajero ve el albarán de entrega del cliente y el recibo de caja. lista de inventario significa? Recibo de efectivo? Palabra. El cliente firma y confirma con el personal que gestiona el pedido de salida y la orden de recogida.
Cuadruplicar. La cuarta copia se entregará al encargado para que la guarde durante la recogida del dinero. El cajero adjuntará el triple recibo organizado junto con el comprobante de depósito bancario correspondiente al encargado de recogida dentro de la media hora de ir a trabajar a la mañana siguiente.
2. Después de recibir los documentos, el administrador de cuentas por cobrar primero verifica si los detalles totales del comprobante de depósito bancario y el comprobante de cobro triple correspondiente son consistentes. Luego de la verificación, separe los documentos triplicados, y registre y transfiera las dos copias con los comprobantes de depósito bancario correspondientes al adquirente financiero, y conserve una copia para referencia futura.
Depósitos del Banco de Comunicaciones
1. El cajero recibe faxes de depósito de los condados urbanos y suburbanos, y el equipo del cajero verifica las cuentas e imprime los detalles de las transacciones. El cajero notifica al facturador que envíe la mercancía primero, pero el cajero debe ver el depósito original antes de emitir un recibo. Si existen circunstancias especiales (como que el cliente necesita conservar el documento original para fines contables, etc.) y el cliente necesita emitir un certificado, el cajero puede emitir un recibo solo después de ver el certificado original y una copia del depósito. deslizar.
2. Los depósitos de clientes de otras provincias deben enviarse por fax. El equipo de caja verificará las cuentas, imprimirá los detalles de la transacción y luego firmará el libro de registro para indicar que los fondos han sido revisados. El cajero emitirá un recibo después de la verificación.
3. Si no hay fax y usted tiene prisa por enviar la mercancía primero, el cajero del banco imprimirá los detalles de la transacción, verificará las cuentas y luego firmará el registro para indicar que el dinero ha llegado. sido verificado. El gerente de la sucursal debe firmar para confirmar el nombre del distribuidor y los detalles de entrega, y los productos se pueden enviar primero. El cajero confirma cuándo se envió el fax. Una vez que vea el fax, adjunte un recibo completamente firmado que detalle la transacción bancaria.
4. Dentro de la media hora de haber ido a trabajar a la mañana siguiente, enviar el original y copia del depósito del Banco de Comunicaciones con el triple recibo correspondiente al administrador de cuentas por cobrar.
5. El proceso de revisión del administrador de cuentas por cobrar es el mismo que el punto 2 del proceso de caja.
Depósitos del Banco Agrícola de China
1. Cada distribuidor tiene un número de cuenta y puede utilizar este número de cuenta para depositar directamente en el banco. Cuando el solicitante ve el fax del depósito, el especialista en consultas del Banco Agrícola de China comprobará si el dinero ha llegado y firmará para confirmarlo. Al firmar, transfería el dinero a una cuenta general fija y sellaba el comprobante de depósito enviado por fax. ¿Transferir de escuela? Capítulo, indicando que ha sido transferido a la cuenta principal. El solicitante emite un recibo. Los especialistas en investigación del Banco Agrícola de China consultan el saldo de todas las subtarjetas todos los sábados. Si hay saldo, significa que el depósito del cliente aún no ha sido notificado. Primero debemos averiguar el motivo, luego transferir el saldo a la cuenta principal y entregárselo al solicitante para que emita un recibo.
El tercer documento de cobro debe entregarse al equipo de cuentas por cobrar antes de las 9:00 am del día siguiente.
2. Todos los días, antes de las 9 a. m., el equipo de caja imprime todos los detalles de la transacción de la cuenta principal del día anterior y se los entrega al solicitante. El solicitante deberá adjuntar copia de la hoja de respuesta correspondiente y enviarla al grupo de cuentas por cobrar antes de las 11:30 horas.
3. El proceso de aprobación después de que el equipo de cobranza recibe los documentos es el mismo que el proceso de aprobación de las órdenes de retención de CCB.
Depósitos de China Construction Bank
1. El solicitante ve el fax del depósito del cliente y verifica el número de cuenta a través del sistema de gestión de tarjetas bancarias. Una vez que el número de cuenta es correcto, el pago. Se verifica a través de banca telefónica y el pago de tres enlaces se emite después de confirmar el recibo. Registrar manualmente los datos del recibo (indicar: fecha, cliente, últimos cinco dígitos del número de tarjeta y monto).
2. El recibo emitido por el investigador el mismo día deberá ser por triplicado, con los datos de registro (fecha, nombre del concesionario, número de documento, número de cuenta, monto) uno por uno. Debe imprimir el recibo en cualquier momento del día y enviarlo al equipo de caja del departamento de liquidación para su transferencia.
3. El oficial de transferencias transfiere el monto que figura en el recibo a la cuenta designada de la empresa e imprime el comprobante de transferencia. La nota de remesa se adjunta a la nota por cobrar y se envía al solicitante. El investigador revisó ambos documentos y se los entregó al Gerente de Cuentas por Cobrar a las 9:00 a. m. del día siguiente. El gerente de cuentas por cobrar verifica el recibo con el registro.
4. Después de recibir la orden de cobro y la orden de transferencia, el equipo de cobro revisará si el monto de la transferencia y la cuenta de transferencia son correctos y lo indicará en la tabla resumen de la orden de cobro. *?, significa que la cuenta ha sido recibida. Antes de las 16:00 todas las tardes, informe al supervisor los detalles de los fondos no transferidos el último día. Antes de las 15:30, registre las dos primeras copias del recibo verificado y el comprobante de transferencia y envíelos al Departamento de Finanzas para su publicación. La tercera copia del recibo debe conservarse en el Grupo de Cuentas por Cobrar para referencia futura.
5. Antes de las 9:00 del día siguiente, el cajero del banco imprime los detalles de la transferencia del día anterior y los envía al solicitante. Después de verificar que el monto de la transferencia es normal, el cajero del banco vuelve a firmarlo. y lo mantiene.
Transferencia telegráfica
1. Cuando el solicitante recibe el fax del formulario de transferencia bancaria del cliente, el equipo de caja verificará primero si el número de cuenta, el nombre, el banco de la cuenta y el monto son correctos. correcto y si se ha recibido y firme para confirmar. Las órdenes de transferencia bancaria deben entregarse en la cuenta. Circunstancias especiales requieren la firma del gerente general de la empresa o la aprobación telefónica antes de que se pueda realizar el envío. El envío está en espera hasta que se reciba el pago final. Antes del envío, verifique si la transferencia bancaria se ha registrado para evitar pérdidas causadas por mercancías con sobrepeso.
2. El equipo de caja debe enviar los detalles del recibo bancario al gerente de cuentas por cobrar dentro de la media hora después de ir a trabajar por la mañana.
3. El administrador de cuentas por cobrar verifica el formulario de transferencia bancaria enviado por fax con los detalles del recibo. Si solo los detalles del recibo no se envían por fax, el equipo de facturación y el personal comercial de las sucursales correspondientes deben verificar el recibo, y se les debe instar a que recojan el fax de la transferencia bancaria para ingresar. El resumen indica que el método de liquidación es "T/T". Después de recibir los detalles del recibo bancario del equipo de caja, el resumen indicará "qué día del mes llegó".
4. Presentar la fecha de registro, el nombre del cliente y el monto de la factura del día al beneficiario del Departamento de Finanzas.
Cheque
1. El empleado de la tienda y el cajero entregan el cheque original al grupo de cajeros. El cajero revisa la cara en el acto e inmediatamente emite un recibo después de confirmar que es legal.
La respuesta indicará el nombre completo del beneficiario, el nombre corto del beneficiario, el nombre corto del banco emisor, el número de cheque, el monto nominal (expresado en palabras y números), el nombre corto de la sucursal a la que se pertenece el pago, la fecha de recepción (debe especificarse en los cheques posfechados) y luego El cajero y el librador firmarán en el acto. Una vez que el cajero recibe la factura, la registrará en el informe diario como referencia y luego entregará la segunda copia del recibo al equipo de cuentas por cobrar para que la firme.
2. El administrador de cuentas por cobrar debe registrar los recibos de cheques e indicar el método de liquidación en el resumen de recibos.
3. Cada día, el cajero del banco transferirá las facturas recibidas del banco al grupo de cobranza. Después de que el administrador de cuentas por cobrar vea la factura, marcará "la fecha en que llegó" en el resumen del recibo y entregará la fecha de registro, el nombre del cliente y el monto de la factura al cobrador del departamento de finanzas en el día en que se ingresa en la cuenta.
4. El equipo de cuentas por cobrar debe enviar los detalles de los cheques impagos al equipo de caja del banco por escrito antes de las 4:00 p. m. todos los días, si excede los tres días, se debe anotar especialmente.
5. Después de recibir el extracto bancario todos los días, el equipo de caja verificará el recibo en función del extracto bancario recibido hace unos días. Si se comprueba que no ha llegado, el mismo día se averiguará el motivo, se entregará el reembolso al personal correspondiente y se les solicitará el pago en efectivo o factura. Al mismo tiempo, cuando el cajero recibió el cheque anteriormente, tuvo que emitir un recibo con letra roja para compensar el recibo con letra azul, y el recibo con letra roja se transfirió a cuentas por cobrar por segunda vez.
6. Después del reembolso, si el cajero correspondiente liquida el efectivo, se registrará de acuerdo con el flujo de caja; si se ha ingresado la factura, deberá enviarse al cajero para su revisión. Una vez que la revisión del cajero sea correcta, se verificará todos los días. Cuando se reciba la cuenta, se emitirá un recibo y se enviará al equipo de cobranza junto con la factura y el extracto bancario. Al emitir un cheque, el cajero emitirá un recibo al recibirlo y el cajero firmará el recibo para confirmarlo. Una vez que el cajero recibe el extracto bancario, este recibo se envía al Gerente de Cuentas por Cobrar.