Establecimiento de una base de datos de análisis financiero utilizando EXCEL
1. Construcción de una base de datos de análisis financiero
¿Cuándo se utiliza EXCEL para establecer una base de datos de análisis financiero? ¿Puede aprovechar al máximo su flexibilidad? Analizar los datos de empresas e instituciones desde diversas dimensiones y niveles. ¿Aunque EXCEL2007 ha eliminado la limitación de que la versión anterior solo puede procesar 65536 filas de datos? ¿Pero qué pasa si la base de datos es demasiado grande? La velocidad de carrera se reducirá. ¿Así que lo que? ¿Qué pasa si la base de datos es demasiado grande al crearla? Puede dividir su base de datos en varias bases de datos más pequeñas.
¿Después de aclarar los objetivos de construcción de la base de datos? Puede recopilar datos de análisis financieros de diferentes lugares. ¿Se pueden obtener estos datos de software financiero como UFIDA y Kingdee? ¿Se puede importar también desde otros sistemas de información de empresas e instituciones? Como el sistema HIS hospitalario, el sistema de gestión de medicamentos, el sistema de compra, venta e inventario de materiales, etc. ¿Los datos importados pueden ser todos datos de cuentas de software financiero como UFIDA? También pueden ser datos de activos fijos, etc.
¿Los sistemas de información como los software financieros generalmente tienen la función de exportar a hojas de cálculo EXCEL? ¿Qué pasaría si este software de sistema de información pudiera exportar a archivos de texto delimitados? También se puede dividir mediante las herramientas de columna en EXCEL.
(1) Disposición de los campos de datos básicos
¿Al organizar los datos básicos? Estas funciones se utilizan con frecuencia:
1. Función de procesamiento de períodos. Si extrae datos de año, mes y semana según la fecha: ¿AÑO()? luna()? Zhou().
2. Función de procesamiento de caracteres. Por ejemplo, si extraes algo de una cadena: LEFT()? MEDIO()? Derecha().Concatenación de cadenas: CONCATENAR().
3. Función de conversión de formato de datos. Por ejemplo, un número se convierte en texto: TEXT().
4. Función de juicio lógico. Como juicio condicional: IF (). Extracción de información: ISNA()? ISTEXT().
(2) Clasificación de datos
¿Los analistas financieros suelen clasificar los datos? Esto se puede lograr mediante la función BUSCARV(). Por ejemplo, ¿a la hora de clasificar los alimentos? Primero puede configurar una tabla de diccionario.
¿Luego ingresa la función vlookup() en la celda de destino de la base de datos y establece los parámetros de la función? ¿Y luego llenar toda el área? La clasificación correspondiente se puede obtener según el campo nombre del alimento.
(3) Definición de base de datos
¿Después de la recopilación y clasificación de datos? ¿Se puede formar una hoja de trabajo en EXCEL? Un área con datos se puede definir como una tabla. y darle un nombre. Este artículo toma como ejemplo la base de datos de análisis de ingresos del hospital. ¿Después de que los datos básicos se recopilen y clasifiquen a través de los sistemas UFIDA y HIS del hospital? Los depósitos se realizan en un formulario llamado "ingreso médico". ¿Primero seleccionar todos los rangos de datos? ¿Clic derecho? ¿Seleccione "Rango de celdas con nombre"? Nómbrelo "Tabla de datos".
Definir áreas de datos puede facilitar el mantenimiento de la base de datos.
2. Análisis de datos financieros
¿Después de establecer la base de datos? ¿Puede aprovechar al máximo las herramientas de extracción y análisis de datos de EXCEL? Analice datos de forma flexible y sencilla. A continuación se presentan varios métodos de análisis comúnmente utilizados.
(1) Análisis Comparativo de Jubilación de Coleccionistas
¿Qué pasará si la base de datos creada contiene datos de un período de tiempo y está clasificada? Se puede realizar fácilmente un análisis comparativo. ¿Necesita utilizar la herramienta de tabla dinámica de EXCEL? Primero, ¿posicionar el cursor en la "Tabla de datos"? Haga clic en ¿Insertar tabla dinámica? Seleccione los campos de filtro del informe, las etiquetas de fila, los campos de etiquetas de columna y los campos de valor según sea necesario.
¿Al hacer análisis comparativo? ¿Debería seleccionarse el campo de hora en la etiqueta de la columna? Y seleccione el período de tiempo a comparar.
¿Después de crear la tabla dinámica? Puede filtrar rangos de datos por campos como informes. Por ejemplo, ¿puedes ver los ingresos de todo el hospital? También puede centrarse en el análisis de ingresos de uno o varios departamentos. Al mismo tiempo, establece fórmulas en celdas adyacentes para comparar y analizar los datos.
(2) Análisis de tendencias
¿El análisis de tendencias también es un método comúnmente utilizado en el análisis financiero? Los analistas pueden ver tendencias a largo plazo y tendencias estacionales en los datos a partir de tendencias de datos.
¿Cuándo utilizar EXCEL para crear análisis de tendencias? También debes crear una tabla dinámica y seleccionar los campos a analizar. ¿Al hacer análisis de tendencias? Las imágenes se pueden utilizar para un análisis más intuitivo. ¿Colocar el cursor en la tabla dinámica? ¿Haga clic para insertar un gráfico de líneas u otra plantilla gráfica? Y ajuste el formato gráfico para crear gráficos profesionales.
(3) Análisis estructural
El análisis estructural puede mostrar el análisis de composición entre datos. Al realizar análisis de estructura de datos en EXCEL, también puede crear tablas dinámicas. Seleccione los campos de datos a analizar para su análisis. Al mismo tiempo, también puede crear gráficos circulares de datos para una observación y análisis intuitivos.
Tres. Mantenimiento y actualización de la base de datos de análisis financiero
¿Después de establecer la base de datos de análisis financiero? Los datos se pueden extraer y analizar de forma flexible en función de las necesidades individuales. Al mismo tiempo, esta base de datos también se puede actualizar dinámicamente. ¿Al actualizar la base de datos? ¿Simplemente agregar registros de datos al final de la tabla de datos? La base de datos agregará datos de forma inteligente. ¿Está seguro? ¿Esta base de datos también admite la modificación de registros de datos anteriores? Al modificar datos en lotes, puede utilizar la función de reemplazo por lotes de EXCEL. Tiene funciones que admiten agregar y eliminar campos.
¿Después de modificar la base de datos? Se debe garantizar que se puedan implementar registros adicionales en la tabla de datos ampliando el área de la tabla de datos. ¿Cuándo se actualizan simultáneamente las tablas dinámicas y los gráficos de datos? ¿En cualquier mesa? ¿Hacer clic para actualizar la fuente de datos? Entonces, ¿todas las tablas dinámicas y gráficos de datos basados en bases de datos se pueden actualizar simultáneamente? Muy cómodo de operar. Fuente: Exam University
¿Podemos ver en la investigación anterior? ¿EXCEL tiene funciones de minería y análisis de datos flexibles, simples y potentes? ¿Y el mantenimiento y actualización de la base de datos basada en EXCEL también es muy sencillo? ¿Personal financiero a través de operaciones simples? Podemos realizar análisis en profundidad de datos financieros en todas las dimensiones y alcances. ¿Está seguro? ¿EXCEL tiene más potencial de análisis de datos? ¿Necesita que el personal financiero tome iniciativa y creatividad en su trabajo? Mejorando así la eficiencia y eficacia del análisis financiero.