Descripción detallada y procedimientos operativos del proceso de pago anual de UFIDA u8
Contenido principal
1. Proceso general de traspaso anual
2. Trabajo de preparación antes del traspaso anual.
3. El método de operación específico del remanente anual.
4. Posibles problemas y soluciones a final de año.
5. Ajuste de los datos de Año Nuevo
6. Ajuste de Año Nuevo del informe OVNI
7. p>1 Fin de año El proceso general de transferencia anual se divide en las siguientes cuatro partes:
1 Trabajo de preparación:
1.1 Inspección comercial de cada módulo: Verificar el negocio de cada módulo antes del cierre de fin de año. Los requisitos para el cierre de fin de año en el software son ligeramente diferentes de los del cierre de fin de mes.
1.2 Cierre de fin de año (fin de mes) de todos los módulos excepto el libro mayor, el salario total y la gestión de costos: cuando la gestión de costos y el libro mayor se cierran al final del mes, la gestión del salario total El sistema debe cerrarse, pero el sistema de gestión salarial total debe trasladar 65438 Cuentas anuales cerradas a finales de febrero. Por lo tanto, los sistemas distintos de estos tres sistemas solo se pueden cerrar a final de mes.
1.3 Es necesario realizar una copia de seguridad de los datos del conjunto de conciliación.
2 Crear una nueva cuenta anual: Crea una nueva cuenta anual.
3 Llevar los datos del año pasado:
3.1 Llevar los datos del año pasado para cada módulo.
3.2 Transferencia de cadena de suministro, sistema de gestión salarial, etc.
3.3 La liquidación del sistema de contabilidad general y gestión de costos 65438 se llevará a cabo a fines de febrero.
3.4 Sistema de gestión de costes de arrastre y libro mayor.
4 Ajuste de datos 4.1 Ajuste de los datos de apertura 4.2 Ajuste de la configuración de la cuenta
2 Los preparativos antes del traspaso anual generalmente deben realizarse antes del traspaso anual:
1. Inspección comercial de submódulos: verifique el negocio de cada módulo para asegurarse de que cumpla con los requisitos habituales para la liquidación de fin de mes. Algunos módulos tienen los siguientes requisitos especiales para el cierre de 65438 a finales de febrero.
1.1 Sistema de libro mayor: Asegurar que la conciliación de febrero 65438 sea correcta.
1.2 Sistema de gestión salarial: el sistema de gestión salarial no necesita realizar el procesamiento de fin de mes a finales de febrero. Si procesa a final de mes, el sistema le pedirá que transfiera datos de años anteriores. Después de transferir los datos del año anterior, el sistema de nómina cerrará la cuenta automáticamente.
1.3 Sistema de activo fijo:
1.3.1 Incluso si en la opción se establece "No se requiere certificado antes del cierre de mes", si hay algún negocio que no lo ha emitido certificados al cerrar las cuentas al final del duodécimo período, el sistema también indicará "La preparación del certificado no se ha completado y el cierre de fin de mes del duodécimo período contable no se puede llevar a cabo" y requiere la finalización de todos los certificados. negocio de preparación.
1.3.2 Si realmente no es necesario producir un certificado, elimine toda la información que requiera la producción de un certificado en la producción de certificados por lotes. De lo contrario, el sistema no liquidará la cuenta.
1.4 Sistema de gestión de costos: Se requiere que todos los módulos excepto el libro mayor y el inventario se liquiden antes del cierre de fin de mes. Luego, a finales de febrero de 65438, antes de que los salarios se transfieran al año siguiente, la gestión de costos no puede cerrar las cuentas en febrero de 65438.
1.5 Sistema de Gestión de Ventas
1.5.1 Al final del año se deben revisar todos los documentos.
1.5.2 Durante la liquidación de fin de año, si hay facturas en el sistema de gestión de ventas, el sistema mostrará el mensaje "[Actualmente hay facturas pero no hay facturas]. ¿Desea continuar con la liquidación de fin de año? ¿Liquidación de fin de mes? Si no, puede realizar la liquidación por lotes". Si se confirma que no se emitirá ninguna factura este año, haga clic en Sí para continuar. Elija un plan de tratamiento basado en su situación real.
1.6 Sistema de gestión de inventarios: Si hay documentos no aprobados no se permite el cierre de ejercicio.
1.7 Sistema de contabilidad de inventario:
1.7.1 Si el negocio de procesamiento de estimación tentativa de adquisiciones no se completa, el sistema no permite el procesamiento de fin de período de 65438 de febrero.
1.7.2 Si no se genera ningún comprobante para los documentos relevantes, el sistema indicará "¡Todavía hay documentos para los que no se ha generado ningún comprobante y el comprobante no se puede generar después de la liquidación del 65438 de febrero! ¿Es usted ¿Seguro que quieres liquidar la cuenta en 65438 febrero?"
1.7.2 p>
Después de la confirmación, los documentos que no hayan generado comprobantes este año no pueden volver a generar comprobantes ni se pueden transferir a el próximo año.
2. A excepción del libro mayor, nómina y gestión de costos, las cuentas se cierran al final de cada año (mes) del módulo.
3 Copia de seguridad de datos Antes de llevar a cabo el trabajo anual, es necesario realizar la copia de seguridad de datos necesaria para garantizar la seguridad de los datos.
La copia de seguridad de datos se divide en copia de seguridad del conjunto de cuentas y copia de seguridad del conjunto de cuentas anual.
Conjunto de cuentas: En el sistema de software UFIDA, el conjunto de cuentas es una entidad contable independiente y se pueden crear hasta 999 SOB.
Cuentas anuales: Cada conjunto de cuentas puede almacenar datos contables de varios años, es decir, cuentas anuales. Un conjunto de cuentas tiene una duración de varios años, es decir, existen varias cuentas anuales.
Las cuentas de cada año se almacenan en diferentes bases de datos.
3.1 Copia de seguridad de la cuenta
3.1.1 Regístrese como administrador del sistema (admin) en la administración del sistema y realice la copia de seguridad a través de "Salida" en el menú "Configuración de cuenta". Esta copia de seguridad es una copia de seguridad completa de todos los datos anuales de este conjunto de cuentas.
3.1.2 Generalmente, es mejor hacer una copia de seguridad antes y después de crear cuentas anuales y antes y después de 3-4 transferencias de datos. Puede evitar algunos errores irreversibles al elaborar cuentas anuales y trasladar datos anuales.
3.2 Copia de seguridad de la cuenta anual
3.2.1 En la administración del sistema, regístrese como administrador de cuentas en la cuenta configurada de la que se realizará la copia de seguridad, haga clic en "Salida" en "Conjunto de cuentas anuales". "menú" para realizar una copia de seguridad. Esta copia de seguridad es una copia de seguridad separada de este conjunto de libros para este año.
3.2.2 Si hay libros de contabilidad durante muchos años, la copia de seguridad de los datos es lenta y ocupa mucho espacio en el disco duro. Para las copias de seguridad diarias, puede elegir copias de seguridad anuales.
3. Métodos operativos específicos para el traspaso anual
1. Creación de cuentas anuales: según el conjunto de cuentas anuales existente, mediante la creación de cuentas anuales, se tomará la base del conjunto de cuentas del año anterior. se transferirá automáticamente La información del archivo se trasladará al conjunto de cuentas del nuevo año.
Pasos de la operación: 1) Regístrese como administrador de cuentas, seleccione el conjunto de cuentas y el año fiscal que se establecerá en el nuevo año: indique la hora del año anterior, la fecha de operación es la fecha actual y ingrese a la interfaz de administración del sistema.
Por ejemplo, si necesita establecer una nueva cuenta anual para el conjunto de cuentas 999 simuladas de 2012, debe registrar una cuenta anual para el conjunto de cuentas 999 de 2011.
2) Haga clic en el menú [Creación de cuenta anual] en la interfaz de administración del sistema para ingresar a la función de creación de cuenta anual.
3) Aparece la interfaz de creación de cuenta anual. Esta interfaz contiene dos columnas: conjunto de cuentas y año fiscal, las cuales son predeterminadas y no se pueden modificar. 4) El sistema le preguntará: "¿Está seguro de que desea crear una cuenta para [2012]?" Haga clic en "Sí". 5) El sistema indica que se está transfiriendo la tabla de datos básicos. 6) El sistema indica que el año de creación es [2012] correctamente.
2. Transferir datos del año anterior: Transferir el saldo del módulo y otra información de datos utilizada en el año anterior a la nueva cuenta anual.
Pasos de la operación: 1) Seleccione el conjunto de cuentas, regístrese e inicie sesión como administrador del conjunto de cuentas e ingrese a la interfaz de administración del sistema. Nota: El año registrado en este momento debe ser el año que se trasladará. Si los datos de 2011 deben trasladarse a 2012, deben registrarse en 2012.
2) En la interfaz de administración del sistema, haga clic en el menú de nivel inferior de la cuenta anual para transferir los datos del año anterior y haga clic en la función de transferencia del módulo correspondiente para transferir los datos del año anterior. año.
3) Una vez confirmados los módulos relevantes, habrá verificaciones del sistema e indicaciones para los módulos relevantes. Debido a que el contenido de cada módulo es diferente, el contenido de las comprobaciones y avisos también es diferente. Instrucciones para el traspaso de cada módulo: 1) El traspaso de cada módulo se puede realizar de arriba a abajo según el menú de pago anual. 2) Si el módulo de gestión de contratos y el módulo de cuentas por cobrar y por pagar se utilizan al mismo tiempo, se debe transferir primero el módulo de gestión de contratos. 3) El módulo de gestión de costos requiere que se cierren otros módulos, excepto el libro mayor y el inventario. El módulo de costos se puede cerrar a fines de junio de 65438 después de que se transfiera el módulo de salario.
4) Una vez transferidos el módulo de gestión de salario total y el módulo de gestión de costos, la liquidación de finales de febrero del módulo de libro mayor 65438 se puede trasladar al sistema de libro mayor.
Después de transferir todos los módulos, verifique si los datos del saldo inicial transferidos son consistentes con los datos del saldo final del año pasado. Las operaciones comerciales para el próximo año sólo se podrán realizar después de la confirmación, para evitar que se descubran errores más adelante y se compliquen los cambios.
4. Posibles problemas y soluciones durante el año.
Después de final de año, si se encuentran errores en los datos, se recomienda introducir una copia de seguridad antes del traspaso y ajustar los errores y trasladarlos nuevamente.
Durante el proceso de transferencia anual, no finalice la tarea de transferencia anual a voluntad para evitar confusión de datos.
Pregunta 1: Cuando el libro mayor general traslada los datos del año pasado, el sistema indica: "¡Es el primer año después de su uso, por lo que no es necesario trasladar los datos del año pasado! Ajuste la fecha del sistema a la año a ser arrastrado." Nota: Cuando el libro mayor general traslada datos del año anterior, la hora del sistema informático debe ser del año nuevo; de lo contrario, no se permitirá que el sistema se ejecute.
Solución: Cambiar la fecha del sistema a la fecha de Año Nuevo.
Pregunta 2: Por algunas razones, el cliente necesita manejar el negocio del año anterior y el año nuevo al mismo tiempo, es decir, los datos del año anterior no se pueden liquidar y el Los negocios del nuevo año deben ingresarse a tiempo. ¿Cómo solucionar este problema? Nota: El paso de arrastre anual se divide en dos partes. –1. Constitución de la cuenta anual (expediente de arrastre)-2. Transferencia de datos del año anterior (saldo arrastrado): – El sistema de libro mayor puede crear primero una cuenta anual e ingresar nuevos datos del comprobante anual en el nuevo año, pero el comprobante no se puede retener. Una vez liquidados los datos anuales antiguos, los datos de los años anteriores se trasladarán al sistema del libro mayor. Nota: La información del archivo del año nuevo no se puede cambiar; de lo contrario, los datos del año anterior no se pueden transferir. Si la información del archivo cambia, los datos de apertura para el nuevo año deben ingresarse manualmente. – El sistema de compra, venta e inventario puede ingresar documentos del año nuevo en el año anterior, siempre y cuando la fecha del documento sea el año nuevo, pero los documentos no se pueden revisar.
Pregunta 3: Después de completar el traspaso anual en el módulo de gestión salarial, se encontraron errores en los datos. Luego de eliminar la cuenta anual y volver a arrastrarla, aparece el mensaje "Se han arrastrado los datos del año anterior", indicando que la base de datos tiene una marca de cierre. Solución: Cambie el contenido del campo bClosing de la tabla UA_Account_sub en la base de datos del sistema de "1" a "0".
5. Los ajustes a los datos en el nuevo año incluyen
1 Eliminación de información del archivo: Si desea eliminar información relevante del archivo, debe exigir que el saldo correspondiente sea "0" y no hay ninguna referencia relevante, de lo contrario el sistema no permitirá la eliminación.
2 Cambios en los datos de apertura 2.1 Ajuste de los datos de apertura en el libro mayor: Haga doble clic en la cuenta de último nivel para ingresar al estado de modificación y modificar el saldo. Haga doble clic en la cuenta auxiliar para ingresar a la interfaz de ingreso de detalles auxiliares y realizar modificaciones. 2.2 Ajuste de los datos del inventario de apertura: Ingrese directamente a la interfaz de saldo de apertura del sistema de gestión de inventario y haga clic en el botón "Modificar" para modificar los datos. 2.3 Ajuste de los datos del inventario de apertura: ingrese directamente a la interfaz del saldo de apertura del sistema de contabilidad de inventario, modifique los datos y regístrelos después de la confirmación.
3 Cambio de cuenta del sistema de libro mayor 3.1 Método 1 para agregar cuentas subordinadas (aplicable para agregar cuentas subordinadas con la misma configuración que las cuentas de nivel superior, como moneda extranjera, contabilidad auxiliar): salga de todos los módulos abiertos - directamente en el archivo de cuenta Agregar cuentas subordinadas - ajustar los datos en el saldo inicial.
Método 2 (aplicable para configurar una cuenta subordinada agregada que es diferente de la cuenta de nivel superior): borre el saldo inicial de la cuenta. – Agregar cuentas subordinadas directamente en el archivo de la cuenta – Ajustar los datos en el saldo inicial. Nota: El método 1 también se aplica a instancias de nivel inferior que utilizan aumentos diarios de cuenta: la cuenta original 3101 solo tiene capital pagado de primer nivel. Este año quiero actualizar esta cuenta a un nivel y ajustarla a dos cuentas detalladas 310101 inversión personal 310102 inversión nacional (.
Los pasos son los siguientes: a) Otros puntos de venta salen del software y todos se abren módulos de producto de esta salida de salida. b) Ingrese directamente el archivo de la cuenta, haga clic en Agregar, ingrese la cuenta detallada y haga clic en Aceptar. El sistema indica que la cuenta a agregar ya está utilizada por el superior. Si agrega una cuenta subordinada, la configuración de la cuenta subordinada es la misma que la de la cuenta de nivel superior. Haga clic en Sí. c) Haga clic en "Siguiente" en la interfaz agregada. d) El sistema indica que la operación no puede continuar. Confirme "Sí" como punto de continuación.
e) El sistema indica que la adición fue exitosa. f) Después de agregar la cuenta, ingrese el saldo inicial para ajustar el saldo.
3.2 Cambiar la configuración de contabilidad auxiliar de la cuenta 3.2.1 Ajustar la cuenta de contabilidad auxiliar a una cuenta contable no auxiliar 3.2.1 Eliminar los datos de la cuenta original en el saldo auxiliar de apertura 3.2.1.2 Cancelar la cuenta auxiliar configuración contable en el archivo de cuenta 3.2.1.3 Ingrese el comienzo de la cuenta en el saldo inicial. Esta cuenta se ajusta a la cuenta contable auxiliar 3.2.2.1. Borre los datos originales de la cuenta en el saldo inicial. 3.2.2.2 Configurar partidas contables auxiliares de la cuenta en el archivo de cuenta. 3.2.2.3 Ingresar los datos complementarios de apertura en el saldo de apertura.
Verbos intransitivos El sistema de notificación de ovnis se ha ajustado para el nuevo año. Un archivo de informe OVNI puede almacenar varias tablas, pero se recomienda almacenar cada año como un solo archivo, es decir, un archivo almacena las tablas de este año. Al final del año, los documentos de informes OVNI se ajustan en consecuencia.
Pasos de la operación 1) Abra el informe anual de 2011 (como "Balance 2011"). 2) Haga clic en Guardar como en el menú Archivo y el nombre del archivo se cambiará a Informe de 2012 (como Balance de 2012). 3) En el estado de los datos, haga clic en Eliminar página de tabla en el menú Editar para eliminar la página de la tabla del informe del año pasado y guardarla.
Reglas de transferencia de fin de año de UFIDA U8
Reglas de transferencia de compras U8: para la transferencia de compras, los documentos deben transferirse al año siguiente.
1. También se pueden trasladar las solicitudes de compra, los documentos no cerrados y la información del flujo de aprobación. Los documentos para el próximo año se trasladarán con la información del flujo de aprobación.
2. Órdenes de compra: documentos no cerrados, información del proceso de aprobación transferida; documentos para el próximo año, y información del proceso de aprobación transferida cuando se transfiere la orden de compra asociada con la solicitud de compra; se traslada y la información del flujo de aprobación también se traslada.
3. Facturas de compra: envíos no directos a principios de año o este año, facturas pendientes de liquidación: envíos directos a principios de año o este año, sin referencia a pedidos ni facturas de venta, no -facturas de gastos de inventario donde la cantidad de la factura es mayor que la cantidad de pérdida razonable Factura del próximo año
4. Cuando una factura se traslada al año siguiente, la orden de pago correspondiente también se traslada. .
5. Declaración de Liquidación de Compras: Contabilidad de inventarios para liquidación anual. Debido al comienzo del inventario (bfirst=1), estas declaraciones iniciales no serán visibles durante el próximo año.
6. Nota de llegada: la nota de llegada correspondiente cuando se transfiere la orden de compra; el recibo de los documentos de llegada y devolución está incompleto; la nota de llegada requiere inspección de calidad pero no se genera la nota de llegada; para años futuros Orden de llegada y orden de devolución
7. Recibo de almacén: el comienzo del período o el recibo de almacén de este año que no se ha liquidado en su totalidad, el recibo de compra de almacén de años futuros; regla 1. Cotización de ventas: para cotizaciones no cerradas, se transfiere todo el pedido; para la cotización del próximo año, se transfiere todo el documento si hay piezas ATO en la cotización de ventas transferida, se debe fabricar y transferir la lista de materiales del cliente correspondiente; .
2. Órdenes de venta: las órdenes de venta no cerradas se trasladarán en su totalidad; las órdenes de venta para el próximo año se trasladarán en su totalidad para garantizar la integridad de la información de ejecución de la orden; la orden de venta cerrada está en las ventas. Los documentos posteriores (facturas, facturas) generados por referencia en la gestión (no incluidos en otros sistemas, como la contabilidad de inventario y la gestión de cuentas por cobrar) se trasladan al año siguiente y también deben trasladarse. Si hay piezas ATO en el pedido de ventas arrastrado, es necesario fabricar y trasladar la lista de materiales del cliente correspondiente.
3. Factura de venta: la factura de este año. Si la factura de venta no está cerrada o arrastrada (facturada, facturada, contabilizada), se arrastra la factura correspondiente. Los documentos de envío para el próximo año (incluidos pedidos de devolución, documentos de liquidación de envío, órdenes de ajuste de envío, etc.) se trasladarán en su conjunto, y los documentos de envío y pedidos de venta correspondientes también se trasladarán si el pedido de venta encomendado; Luego, el formulario de liquidación de ventas encomendado correspondiente y la orden de ajuste de precio de liquidación de ventas encomendadas también se trasladarán.
4. Facturas de venta: Las facturas de venta del año siguiente se traspasarán en su conjunto, no siendo necesario arrastrar los correspondientes albaranes y pedidos de venta de este año; para envíos directos sin pedidos comerciales, cuando la factura de compra de envío directo no se vende, la factura de compra de envío directo se trasladará al año siguiente; adelante.
Reglas de transferencia de gestión de subcontratación U8:
1. Órdenes de subcontratación: las órdenes no cerradas se trasladan al año siguiente; los documentos del año siguiente se trasladan al año siguiente; Si un pedido se traslada al año siguiente, el pedido de llegada, el pedido de almacenamiento y el pedido de salida de almacén correspondientes también se trasladarán al año siguiente.
2. Órdenes de entrega de subcontratación: cuando las órdenes de subcontratación se trasladan al año siguiente, las órdenes de llegada correspondientes se trasladan al año siguiente; el año siguiente; los pedidos de llegada no terminados y los pedidos de devolución se trasladan al año siguiente; los pedidos de llegada que requieren inspección de calidad pero no se generan órdenes de inspección se trasladan al año siguiente.
3. Facturas subcontratadas: las facturas no liquidadas de este año se trasladan al año siguiente; las facturas del año siguiente se trasladan al año siguiente; las facturas liquidadas en el año actual son las mismas que las facturas normales. Las facturas de períodos anteriores no se pueden modificar ni eliminar, pero sí liquidarlas.
4. Orden de pago: Cuando una factura se arrastra al año siguiente, también se arrastra su correspondiente orden de pago.
5. Declaración de liquidación de subcontratación: El cierre anual se realiza por contabilidad de inventarios, al ser el inicio del inventario (bfirst=1), estos estados de liquidación de apertura no serán visibles en el año siguiente.
6. Órdenes de almacenamiento de subcontratación: órdenes de almacenamiento relacionadas con órdenes de subcontratación cerradas en 2008; el documento de recibo de almacén para la comisión; el procesamiento cerrado en 2008 está marcado como "comienzo del período de procesamiento encargado".
7. Notas de emisión de material subcontratadas: Notas de emisión de materiales subcontratadas cerradas en 2008; Notas de emisión de materiales subcontratados que no se han cancelado en su totalidad; y Apertura".
Reglas de traspaso de gestión de inventario U8
1, inventario sin seguimiento
Después de restar la cantidad disponible en el documento del año siguiente de la cantidad disponible en el documento del año siguiente, cantidad disponible en la tabla disponible El saldo se traslada a la tabla de registros de entrada y salida del almacén del año siguiente para formar un documento de inventario de apertura. El tipo de documento es 34, tiene la marca de apertura de inventario, está en estado de aprobación y el usuario puede cancelar la revisión.
Después de resumir los datos de ubicación de la carga según 'Inventario, Ubicación, Artículo gratuito, Número de lote', se trasladarán al año siguiente y se marcarán con una marca de apertura. Busque los registros con el mismo "número de lote de artículo libre de inventario" marcado como inventario al comienzo del período y tipo de documento 34 en la tabla de registros de recepción y entrega, y establezca una relación entre ellos. Si el registro correspondiente no se puede encontrar en la tabla de registros de envío y recepción, el sistema generará automáticamente datos del saldo inicial. El inventario, los artículos gratuitos y los números de lote son consistentes con el saldo inicial de la ubicación, pero los datos y el número de piezas son cero y la asociación se establecerá automáticamente.
2. Seguimiento del inventario
Los recibos de facturas azules que no se han enviado se trasladan en su totalidad, el tipo de documento permanece sin cambios (es decir, puede que no sean 34) , y se marca el inventario de apertura. Al mismo tiempo, los registros de salida correspondientes se trasladarán al año siguiente, el tipo de documento permanecerá sin cambios y se marcará el inventario de apertura. Luego, se genera una orden de reacción basada en el inventario sin seguimiento en el comprobante de almacenamiento azul y se marca la marca de apertura del inventario.
El saldo entrante se resta del saldo saliente correspondiente a la ubicación de la carga, se traslada al año siguiente y se marca con una marca de apertura. Busque el ID de la subtabla en la tabla de registro de recibos y entregas que tenga la marca de apertura de inventario y el tipo de documento no sea 34, y establezca una relación entre los dos. Si el registro correspondiente no se puede encontrar en la tabla de registros de envío y recepción, el sistema generará automáticamente datos del saldo inicial. El número de identificación, el inventario, el artículo gratuito y el número de lote de la tabla de la lista de entrada de mercancías son consistentes con el saldo inicial de la ubicación de la mercancía, pero los datos y el número de piezas son cero y la asociación se establecerá automáticamente.
3. Escala existente: Traspasar la escala existente al año siguiente.
4.Plan de compras ROP: Sólo se arrastrarán los planes de compras ROP no cerrados.
5. Lista de selección límite: Solo se trasladará la lista de selección límite no cerrada.
6. Solicitudes de transferencia: Sólo se trasladarán las solicitudes de transferencia no cerradas.
7. Documentos para el próximo año: Todos los documentos y retenciones de carga correspondientes para el próximo año se trasladarán al año siguiente tal como están.
Transfiere todas las facturas de ventas no entregadas y las facturas en el sistema de ventas al año siguiente y marca la apertura del inventario. Los envíos y facturas del tipo envío directo no se trasladarán.
Reglas de traspaso de contabilidad de inventario U8
1. Documentos no contabilizados
Transfiera recibos de compra, recibos de productos terminados y otros pedidos de almacén, pedidos de emisión de ventas, no contabilizados. Las órdenes de emisión de materiales, otras órdenes de emisión y las órdenes de devolución falsas se trasladan a la hoja de registro de recibos y recibos del año siguiente y se marcan como inventario inicial.
2. Negocio de ventas general
Si el usuario selecciona "factura de venta" como base contable, la factura de venta no contabilizada y su factura asociada y el documento de emisión de venta se trasladarán al siguiente. año.
Si el usuario selecciona "Documento de emisión de ventas" como base contable, el documento de emisión de ventas no contabilizado y sus documentos de entrega y facturas de ventas asociados se trasladarán al año siguiente.
3. Negocio de productos básicos de pago a plazos.
Si la factura de la mercancía se emite a plazos, o es su correspondiente factura de venta o factura en letra roja, y existen documentos no contabilizados, entonces la factura y su correspondiente documento de emisión de venta, factura y factura roja -carta factura Trasladar al próximo año.
4. Negocio de consignación
La base contable es “orden de entrega y factura”. Si aún no se ha liquidado la factura de consignación, o se ha liquidado pero aún quedan documentos sin facturar de la factura de venta correspondiente, se trasladará al año siguiente.
Si la base contable es "Factura de Venta", las facturas no contabilizadas, las facturas correspondientes y los documentos de emisión de ventas se trasladarán al año siguiente.
Si la base contable es el documento de emisión de ventas, el documento de emisión de ventas no contabilizado, el documento de emisión correspondiente y la factura de venta se trasladarán al año siguiente.
5. Negocio de envío directo:
Facturas de compra: Traslade las facturas de compra de envío directo no contabilizadas y sus correspondientes órdenes de compra, órdenes de venta y facturas de venta al año siguiente.
Facturas de ventas: Trasladar las facturas de ventas directas no contabilizadas y sus correspondientes órdenes de compra, órdenes de venta y facturas de compra al año siguiente en el sistema de ventas.
7. Libro mayor detallado de inventario
Primero en entrar, primero en salir, último en entrar, primero en salir, saldo de valoración individual: los registros con saldos en la tabla auxiliar de valoración se trasladarán al detalle del inventario. de la cuenta del año siguiente, y al mismo tiempo, la diferencia entre el saldo del cuadro de valoración y la cuenta detallada se arrastrará al año siguiente. Al realizar la transferencia, los datos de las cuentas detalladas y las tablas de precios se resumen de acuerdo con la "Cuenta de número de lote de artículo libre de inventario del departamento de almacén" y la diferencia se forma en un documento de ajuste de almacenamiento, que se utiliza como saldo de apertura no contabilizado. transferido a la cuenta del año siguiente. El número de expediente será numerado automáticamente por el sistema y se tomará como fecha del expediente el último día del año anterior.
Promedio mensual, precio planificado (precio de venta), saldo promedio móvil: trasladar el saldo del libro mayor de inventario al año siguiente.
8. Cuenta detallada de mercancías emitidas mediante pago fraccionado
Después de deducir de la factura de esta cuenta detallada la correspondiente factura o factura en letra roja, se lleva el saldo calculado de mercancías emitidas. Con ansias el próximo año. El usuario no puede modificar las cuentas detalladas de las mercancías enviadas al año siguiente.
9. Contabilidad
Generar facturas de compra basadas en facturas de venta: Resta la factura de venta de la factura de compra correspondiente, calcula la cantidad del saldo y el importe de la factura de venta, y calcula uno. por uno según los documentos El saldo de las facturas de ventas, la cantidad del saldo o el monto del saldo de la factura de ventas no es cero se trasladará al año siguiente.
Genere facturas de venta basadas en facturas de compra: Reste la factura de venta correspondiente de la factura de compra para calcular la cantidad del saldo y el monto del saldo de la factura de compra. El saldo de las facturas de compra debe calcularse una por una, y las facturas de compra con una cantidad de saldo o un monto de saldo distinto de cero se trasladarán al año siguiente.
No se muestran los saldos iniciales de las facturas de compra de envío directo y las facturas de venta de envío directo arrastradas al año siguiente.
10. Transferencia de saldo de la provisión por disminución de precio: resuma todos los documentos de provisión por disminución de precio por cuenta de inventario del almacén, reste el monto total de este retiro del monto total de cancelación y utilícelo. como saldo arrastrado al año siguiente.
Después de trasladarse al año pasado, es el estado antes de que se abra la contabilidad. Los usuarios pueden ver los datos de apertura arrastrados en los datos de apertura y modificarlos. No podrá modificarse después de la contabilidad de apertura. El promedio mensual, el precio planificado (precio de venta) y el promedio móvil se muestran en función del saldo inicial total de cada inventario, los precios de primero en entrar, primero en salir y último en entrar, primero en salir se muestran en detalle; en la tabla auxiliar de precios de remanentes.
El usuario que emitió el saldo inicial del producto sólo podrá modificar el precio unitario y el importe, pero no otros datos.