Proceso de entrada y salida de materiales

El proceso de entrada y salida de materiales es el siguiente:

1. Clasificación de los activos

Los activos se dividen principalmente en dos categorías: activos de oficina y no de oficina. activos. El departamento administrativo de la empresa es responsable de la aceptación y gestión de los activos de oficina. Los activos fuera de la oficina son administrados por gerentes de almacén dedicados.

Los activos de la empresa se dividen principalmente en materiales, consumibles de bajo valor, activos fijos y materiales de ingeniería.

① Materiales: materias primas y materiales principales, materiales auxiliares, productos semiacabados comprados, repuestos para reparación, combustible, materiales de embalaje

② Consumibles de bajo valor: herramientas generales, herramientas especiales, herramientas de gestión, suministros de protección laboral, artículos con un valor unitario inferior a 2000 yuanes (incluidos 2000 yuanes) en relación con los activos fijos

③ Materiales de ingeniería: los materiales de ingeniería se refieren a los materiales de construcción utilizados en la construcción de bienes raíces

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④ Activos fijos: equipos electrónicos, casas y edificios, automóviles, equipos de producción, etc., artículos con un valor unitario superior a 2.000 yuanes.

2. Tipos de documentos utilizados y requisitos de llenado

Principales tipos de documentos utilizados: conocimiento de embarque, entrada de mercancías, lista de selección, nota de salida, nota de almacenamiento (excepto productos terminados), nota de entrada de productos terminados, nota de pesaje, nota de selección de material de salida

Lista de ventas.

3. Procesos de almacenaje y almacenaje relevantes

Para compras de artículos a granel, el departamento de compras debe elaborar un contrato de compras, el cual debe ser firmado por el responsable de compras y los líderes relevantes, y luego codificado y el contrato Los originales y los anexos relacionados se archivarán en el departamento financiero

① Almacenamiento de materias primas:

Proceso de aceptación: Uso de documentos: formulario de inspección, recibo. nota. Los materiales que deben inspeccionarse deben estar presentes por el inspector de calidad, el personal de compras relevante y el personal de administración del almacén. Primero, el personal de inspección inspeccionará los materiales que deben inspeccionarse y emitirá un formulario de inspección del producto después de cumplir con los requisitos de la empresa. , el formulario de inspección se entregará al personal de administración del almacén, la otra parte debe proporcionar una lista de entrega. El personal de compras y el personal de administración del almacén verificarán el nombre, el embalaje, las especificaciones, el modelo y el peso del material en función del otro. lista de entrega de la parte si hay algún error entre la cantidad/peso real y la orden de entrega, lo mejor para la empresa es seguir En principio, si la nota de entrega es mayor que la cantidad/peso real, complete la nota de recibo. según la cantidad y el peso reales; si el albarán de entrega es inferior a la cantidad/peso real, complete el albarán de recepción de acuerdo con la cantidad/peso del albarán de entrega. Para los materiales que deben pesarse, al completar el formulario de recibo, el gerente del almacén debe pegar la página de pesaje directamente después de la tercera página de contabilidad del recibo. El recibo debe tener cuatro páginas, siendo la primera página la página del talón y la página del talón. la segunda página: copia de entrega, tercera copia: copia de contabilidad, cuarta copia: copia de custodia. El recibo sólo registra la cantidad y el peso de los artículos. Una vez completada la aceptación, la segunda copia se entregará al proveedor para su liquidación.

Si la calidad no cumple con los requisitos, el personal de compras avisará al responsable de compras para que se encargue de ello.

B.Proceso de almacenamiento: Utilizar documentos: Resguardo de almacenamiento. Una vez aceptados los artículos, siga los procedimientos de almacenamiento y el gerente del almacén emitirá un comprobante de almacenamiento. El comprobante de almacenamiento debe completar el nombre del proveedor, el nombre del producto, el modelo de especificación, la cantidad/peso, el precio unitario, la cantidad, etc. y no debe modificarse Un proveedor Un documento y varios artículos están marcados individualmente con cantidad/peso, precio unitario y monto, y no se pueden completar juntos. El personal de almacén y el personal de compras firman y confirman el documento, pegan la página de contabilidad de la nota de recibo con la lista de pesaje, la orden de inspección y el albarán de entrega en el reverso de la página de contabilidad de la orden de almacenamiento y lo envían al contador. Nota especial: al emitir una orden de almacén, se emite en función de la cantidad/peso real recibido. Si la orden de entrega es menor que la cantidad/peso real, prevalecerá la cantidad/peso real recibido; si la orden de entrega es mayor que la cantidad/peso real, prevalecerá la cantidad/peso real recibido;

②Proceso de selección de materia prima:

Documentos utilizados: lista de selección, lista de selección de salida. Cada departamento de producción completa la lista de recolección de materiales de acuerdo con el plan de producción del departamento. La lista de recolección indica el departamento de recolección, la fecha, el nombre del material, el nombre y las especificaciones del producto, la unidad, la cantidad y está firmada por el jefe del departamento y el recolector antes de ir. al almacén para recoger los materiales. El gerente del almacén revisará la lista de recolección de materiales y seleccionará los materiales después de cumplir con los procedimientos. Se requiere una sola copia de tres copias para la recolección de materiales: una copia para talones, una copia para gestión de almacén y una copia para contabilidad. El gerente de almacén emite una orden de salida de almacén basada en la lista de recolección. La hoja de salida de almacén está en cuatro copias, una para el talón, otra para contabilidad, otra para el gerente de almacén y otra para el encargado de selección. y el recolector firma para recoger los materiales. El gerente pegará la página de contabilidad de la lista de selección de materiales en la parte posterior de la página de contabilidad del pedido de salida y la devolverá al departamento de contabilidad financiera al final de cada semana.

③El proceso de entrega de materias primas y productos:

Documentos utilizados: conocimiento de embarque, albarán de entrega, lista de ventas. Objeto: A. Venta y uso no productivo de materias primas B. Entrega de productos terminados.

Primero, el departamento de ventas codificará el contrato de venta firmado con el cliente y presentará el contrato original y los anexos pertinentes al departamento financiero.

A. Manejar la entrega. Cuando se produce un negocio de ventas, el departamento de ventas completa la lista de ventas, indicando el nombre del cliente, nombre del producto, especificaciones y modelos, precio unitario, monto, ventas, número de contrato de venta, método de pago, fecha de pago y otros elementos, que se firman. por el vendedor y la firma del vendedor es la persona responsable para su confirmación. Se entrega una copia a finanzas, quien emitirá un albarán de entrega en función de la lista de ventas. El albarán de entrega se compone de cinco copias, incluida la primera copia del talón, la segunda copia de la entrega/almacén y la tercera copia del talón. taller, el cuarto ejemplar del ejemplar contable y el ejemplar del vendedor. Tras realizar los trámites de firma, el personal de ventas entregará la segunda y cuarta copia al jefe de almacén y la tercera copia al director de taller.

B. El vendedor toma la segunda y tercera copias del conocimiento de embarque y se las entrega al gerente del almacén. El gerente del almacén emite un documento de salida basado en el conocimiento de embarque. El documento de salida está en cuatro copias, incluida una copia para el talón. una copia para contabilidad, una copia para el gerente de almacén, una copia para el vendedor y una copia para el vendedor Firma, firma de tesorería. Luego, el gerente del almacén entregará la copia contable y la copia del vendedor al vendedor. El vendedor se quedará con una copia y la entregará al departamento de finanzas, quien emitirá un permiso de salida. El guardia liberará a la persona según el pase de salida. Luego, el vendedor devuelve el formulario de confirmación de entrega al departamento financiero para la verificación de la facturación.

④Proceso de almacenamiento de producto terminado

Documentos utilizados: formulario de almacenamiento de producto terminado, formulario de inspección de calidad. El taller de producción genera una tabla de resumen de órdenes de trabajo basada en la orden de tareas de producción y emite una lista detallada de productos terminados de fabricación propia (incluido el contenido: nombre del producto, especificaciones, cantidad, taller de producción y tiempo de producción). inspección; el informe de emisión de inspección de calidad se basa en los resultados de la inspección. El departamento de almacén debe verificar las especificaciones, modelos y cantidades en la lista detallada del producto terminado con los productos reales antes de firmar la recepción y emitir un comprobante de almacenamiento del producto terminado. Un enlace contable. Si hay un error, se debe notificar al personal pertinente de inmediato para su procesamiento.