Reorganizar la lógica de los cuatro temas imprescindibles: nueva energía, sustitutos del azúcar, belleza médica y cigarrillos electrónicos.
Dos años después, con la reciente convocatoria del simposio de la industria de los cigarrillos electrónicos, parece que se ha inyectado un nuevo impulso en el mercado y varios objetivos han aumentado significativamente. ¿Puede una inyección de fármaco cardiotónico convertirse en una inyección de crecimiento? Aproveche esta oportunidad para repasar brevemente la lógica de las cuatro vías del MP, porque parte de la lógica todavía se está fortaleciendo y otra parte ha cambiado. A través de una revisión general rápida, puede saber dónde se encuentra, qué objetivos puede seguir manteniendo y qué objetivos puede seguir de cerca.
Easy New Energy
Hace dos años, se centró principalmente en toda la cadena de suministro de baterías de litio, incluidos los fabricantes de equipos originales de vehículos eléctricos, los proveedores de piezas y el reciclaje de baterías de litio. La cadena de suministro ascendente de baterías de litio, incluidos los mineros y los comerciantes de materiales, se ha disparado en los últimos dos años. Incluso si los fabricantes de equipos originales de nueva energía, como BYD, se mantuvieron estables durante siete u ocho años, el resultado fue que las ventas de vehículos eléctricos, iteraciones de nuevos productos y baterías Blade aumentaron repentinamente varias veces tan pronto como despertaron. Great Wall Motors, Geely Automobile, Guangzhou Automobile Group, etc. Existe una lógica de integración de la oferta de automóviles de pasajeros, recuperación de la industria y sustitución interna, pero gran parte de su impulso proviene de las expectativas del mercado sobre el progreso de su diseño de vehículos de nueva energía. Sin mencionar Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. y Meg.
Además de las baterías de litio, la energía eólica y la energía verde han aumentado en el último año, especialmente después de la introducción del objetivo de emisiones de dióxido de carbono neutrales en carbono para 2030, las perspectivas de desarrollo de la industria y el espacio. Se ha aclarado aún más, y las correspondientes necesidades de energía eólica y energía verde. Se ha descubierto uno tras otro una gran cantidad de objetivos de soporte de ultra alto voltaje, transmisión y transformación de energía de ultra alto voltaje y varios objetivos de demanda de almacenamiento de energía.
En general, hasta el día de hoy hay muchas acciones alcistas en la industria de las nuevas energías. Si ya ha participado, puede continuar manteniendo esos objetivos con grandes ventajas de ser el primero en actuar, sólidas capacidades de control de costos, altas barreras técnicas y buena competitividad en el mercado bajo la premisa de una lógica de largo plazo y sin preocupaciones. Pero si no has reproducido esta pista antes, no es necesario que la persigas. Después de todo, también contiene elementos de juego de fichas. En caso de una corrección brusca, tendrá un coste y una desventaja psicológica. Sin embargo, puede seguir la estrategia de onda baja y grande de la línea mensual para buscar objetivos con diferencias esperadas que aún no se han interpretado completamente, como Changcian Technology, Zhongtian Technology, Camel, Dongfang Electric, etc. mencionado en el párrafo anterior. Aunque la línea diaria ha subido mucho, la línea mensual no ha subido significativamente. Si la diferencia esperada mejora gradualmente, la proporción de nueva energía que respalda a los negocios relacionados continúa aumentando y también es el líder en la ruta segmentada, entonces una vez que el mercado indague y preste atención, puede haber una oportunidad considerable para que la línea mensual brillar. Cuando haya un punto de inflexión importante, también escribiré un resumen por separado de la lógica de la empresa y enviaré un tweet.
Azúcar de segunda generación
El primer seguimiento de los sustitutos del azúcar comenzó con Jinhe Industrial hace cinco años. En ese momento, Coca-Cola ya había probado la dulzura de la Coca-Cola sin azúcar y vio el futuro. Las acciones A aún no tienen el concepto de bosque dinámico, no hay bola de bolos y no cotizan en bolsa Kanghua y Bailong Chuangyuan. El objetivo más realista y óptimo del mercado es Jinhe. En los últimos cinco años, Gold River se ha transformado de una acción de productos químicos cíclicos a una acción de aditivos para alimentos y bebidas debido a cambios en su combinación de ingresos y ganancias. Es necesario cambiar las subdivisiones y valoraciones. Otras se han explorado a fondo, pero sigo pensando que Xiaojin es la solución óptima y probablemente sea el rey de la sustitución del azúcar.
Dije que hay muchas subcategorías de circuitos sustitutivos del azúcar, y cada subcategoría es cierta. Siga el que quiera, pero en términos de buena relación de precio, relación costo-beneficio e interés compuesto general, Xiaojin es el mejor. La administración siempre ha sido discreta, pragmática y decidida, por lo que puede estar seguro. La tendencia del precio de las acciones es de hecho la mejor. Si la ola anterior de duplicación hasta niveles récord se debió exclusivamente al sentimiento del mercado, entonces la ola actual de rebote es definitivamente una fuerte expectativa de duplicar el desempeño futuro. La razón por la que sugerí que Davis puede hacer doble clic cuatro veces también se basa en la probabilidad de duplicar el rendimiento y la valoración. Las razones específicas se pueden encontrar en tweets anteriores.
Ahora Jinhe, Baolingbao y Bailong Chuangyuan están planeando la próxima generación de azúcar-alulosa, pero como dije en la bola de nieve, todavía hay un período de transición suficiente y aún es necesario aumentar el interés. , por lo que existe una alta probabilidad de que Xiaojin siga siendo el mayor beneficiario de esta tendencia del mercado.
Por supuesto, todo el mundo puede seguirlo, eso es seguro.
Después de todo, en comparación con la sacarosa y el jarabe, la tasa de sustitución de sustitutos del azúcar es sólo del 65.438+00%. El margen de crecimiento es adecuado y el país aún no ha pagado el impuesto al azúcar. Sin embargo, existe una probabilidad y las probabilidades pueden ser diferentes. Es necesario juzgarla de manera integral en función de la tasa de crecimiento del desempeño, el nivel de valoración y la posición del precio de las acciones.
Samyike
Al igual que Jinhe, cuando seguimos por primera vez el este de China, no había entusiastas de la belleza y no había prisa por comprar Langzi, Aoyuan Beauty o Blonde Rabbi. En ese momento, el este de China fue reprimido por adquisiciones centralizadas. Por un lado, adquirió Sinclair y comenzó a ingresar a la belleza médica de alta gama. Desde los aspectos de margen de beneficio bruto, margen de beneficio neto, gastos de marketing, rigidez de los médicos, adquisición de tráfico, etc. Entre los productos, los productos de inyección de alta gama tienen mejores barreras que las categorías de gama baja y las categorías de optoelectrónica.
Pero este no es el caso en los juegos de mercado a corto plazo. Puede ver que las acciones de Langzi, las acciones de Aoyuan US y Blonde Rabi tienen más probabilidades de ser especuladas por dinero caliente debido a sus pequeñas acciones y pocas instituciones. Los rendimientos a corto plazo son realmente llamativos, siempre que se atreva a tomar mucho. posiciones y tenga cuidado con las fluctuaciones en el medio.
Invierto basándome en una lógica de mediano y largo plazo, por lo que soy muy afortunado de que el este de China siga siendo la mejor solución en términos de diseño de productos y diseño de mercado. Su probabilidad, probabilidades, valoración y rendimiento de costos son muy similares a los de Jinhe, por lo que los defino como una combinación de Tang Taizong y Yang Guifei. El concepto integral es azúcar reductor + control del azúcar + perfume + belleza médica.
Por supuesto, la pendiente de la belleza médica es larga y nevada, y puede acomodar completamente a varios gigantes como el este de China, Amic y el oeste de China. No hay necesidad de atacarse unos a otros, los nombres de todos son realmente buenos. Pero dado el diseño de pista más completo en el este de China, los dobles de belleza médica + culturismo, los dobles internacionales + nacionales y las ventajas iniciales de alto nivel, soy más optimista sobre el este de China.
En cuanto a las probabilidades de ganar, creo que son iguales a las de Jinhe hasta cierto punto. También tiene muchos atractivos como medicamentos genéricos, personalización de alta gama CDMO, fermentación microbiana industrial, medicamentos innovadores, etc. Por lo tanto, si el rendimiento se duplica y la valoración se duplica, entonces la posibilidad de que Davis haga doble clic es al menos 4 veces.
Si los cigarrillos electrónicos
Ahora Tianfeng Securities llama a los cigarrillos electrónicos la próxima nueva fuente de energía. De hecho, lo grité hace dos años. En ese momento, Cui Yimu y Wu Xin Technology aún no se habían lanzado al mercado, pero los cigarrillos electrónicos y las nuevas energías eran lo mismo. Las cosas nuevas reemplazan a las viejas y los cuatro principales grupos tabacaleros extranjeros aceleran su diseño. Es en vano que los detengamos.
Inesperadamente, los estándares industriales y los principios regulatorios de China Tobacco Group no se han promulgado durante mucho tiempo. Aquí digo que puede involucrar tres aspectos principales: primero, cómo redistribuir los intereses de los grupos tabacaleros tradicionales; segundo, el cultivo de tabaco de los productores de tabaco se verá muy afectado; tercero, se dice que los cigarrillos electrónicos pueden ayudar a un fumador tradicional a dejar de fumar; Fumar Atraer a 7 nuevos fumadores jóvenes. Después de todo, tiene atributos de moda.
De las discusiones recientes se desprende que la tendencia de los cigarrillos electrónicos desaparecerá tarde o temprano. Aunque pasará mucho tiempo antes del anuncio del contenido, la revisión de expertos y la aprobación del gobierno, la idea ya está muy clara. Por supuesto, el impulso de apertura no es tan fuerte como se esperaba hace dos años, pero la tasa de crecimiento de más de 30 en su propia industria aún debería mantenerse:
El contenido de nicotina es bajo y la sal de nicotina debe monopolizarse. y hay que controlar el sabor, pero se estima que existen más sabores de los aprobados en Estados Unidos, principalmente para controlar los sabores que gustan a los adolescentes. HNB está dominado por China Tobacco Group, pero algunos de sus componentes incluyen tallos, hojuelas, especias, etc. , que puede ser monopolizado por empresas privadas que cooperan con China Tobacco. La atomización del VAPE debería ser relativamente estricta, lo que incentivará las exportaciones para ganar divisas, limitar los sabores y evitar un mayor impacto sobre el tabaco tradicional y el HNB. Para la exportación, nuestro aceite para cigarrillos se puede vender en juegos y la demanda del mercado es relativamente grande.
Pero desde la perspectiva de la certeza, las probabilidades y la forma mensual, personalmente creo que las acciones Jinjia y Huabao son más interesantes. Entre ellos, la línea mensual de Jinjia se ha enfrentado a tres * * * shocks y puede atravesar la caja grande. La línea mensual de acciones de Huabao ha experimentado una enorme disposición triangular. Si las futuras reglas sobre los cigarrillos electrónicos se implementan con éxito, los pedidos de sus hojuelas y sabores, incluidos los de su abuelo Warburg International, deberían dispararse.
Resumen de cinco
Estas cuatro pistas imprescindibles pertenecen a la pista del océano azul con gran espacio y alta tasa de crecimiento. Entre ellas, la lógica del sustituto del azúcar y la pista de belleza médica tiene una. la tendencia de fortalecimiento; la nueva vía energética se ha demostrado plenamente, pero la electricidad verde y la energía del hidrógeno todavía están en auge; la vía de los cigarrillos electrónicos no es tan feroz como la de los países extranjeros y las expectativas de apertura han disminuido, pero la tasa de crecimiento sigue siendo buena;
Que estemos juntos en el camino hacia la diversión.
¡Que nos unamos al mar de estrellas!
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